宝盈货币B(213909) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈货币B(213909)

2024-11-26 0.4543

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4279	0.0882	0.3397	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.8947	0.1755	0.7192	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.9409	0.3510	1.5899	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	6.0002	1.0510	4.9492	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.0633	1.7519	9.3114	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	58.6119	5.5115	53.1004	0.0083	0.0001	0.0082
2024-06-30	近一个月	0.1488	0.0288	0.1200	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4648	0.0873	0.3775	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4648	0.0873	0.3775	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9990	0.1745	0.8245	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9990	0.1745	0.8245	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.0011	0.3510	1.6501	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	6.1381	1.0510	5.0871	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1381	1.0510	5.0871	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.2749	1.7519	9.5230	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	57.9361	5.4232	52.5129	0.0084	0.0001	0.0083
2024-06-30	成立至今	57.9361	5.4232	52.5129	0.0084	0.0001	0.0083
2024-03-31	近三个月	0.5317	0.0873	0.4444	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.0369	0.1755	0.8614	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.0304	0.3510	1.6794	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.2701	1.0510	5.2191	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.4944	1.7519	9.7425	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	成立至今	57.2053	5.3360	51.8693	0.0085	0.0001	0.0084
2023-12-31	近三个月	0.5025	0.0882	0.4143	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5025	0.0882	0.4143	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9922	0.1764	0.8158	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9922	0.1764	0.8158	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.9477	0.3500	1.5977	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9477	0.3500	1.5977	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3962	1.0500	5.3462	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.3962	1.0500	5.3462	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.6785	1.7510	9.9275	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	11.6785	1.7510	9.9275	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	56.3739	5.2487	51.1252	0.0085	0.0001	0.0084
2023-12-31	成立至今	56.3739	5.2487	51.1252	0.0085	0.0001	0.0084
2023-09-30	近三个月	0.4872	0.0882	0.3990	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9832	0.1755	0.8077	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.8313	0.3500	1.4813	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.5515	1.0500	5.5015	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	11.9158	1.7510	10.1648	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	55.5919	5.1605	50.4314	0.0086	0.0001	0.0085
2023-06-30	近一个月	0.1673	0.0288	0.1385	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4937	0.0873	0.4064	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4937	0.0873	0.4064	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9461	0.1736	0.7725	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9461	0.1736	0.7725	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.7904	0.3500	1.4404	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	6.5903	1.0500	5.5403	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近五年	12.3038	1.7510	10.5528	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	54.8376	5.0723	49.7653	0.0086	0.0001	0.0085
2023-06-30	成立至今	54.8376	5.0723	49.7653	0.0086	0.0001	0.0085
2023-03-31	近三个月	0.4502	0.0863	0.3639	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8398	0.1745	0.6653	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.8116	0.3500	1.4616	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	6.5151	1.0500	5.4651	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	12.8331	1.7510	11.0821	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	54.0770	4.9850	49.0920	0.0087	0.0000	0.0086
2022-12-31	近三个月	0.3878	0.0882	0.2996	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3878	0.0882	0.2996	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8364	0.1764	0.6600	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8364	0.1764	0.6600	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9149	0.3500	1.5649	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9149	0.3500	1.5649	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.7033	1.0510	5.6523	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.7033	1.0510	5.6523	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.5742	1.7510	11.8232	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.5742	1.7510	11.8232	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	53.3864	4.8987	48.4877	0.0088	0.0001	0.0087
2022-12-31	成立至今	53.3864	4.8987	48.4877	0.0088	0.0001	0.0087
2022-09-30	近三个月	0.4468	0.0882	0.3586	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近六个月	0.9637	0.1755	0.7882	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	2.1120	0.3500	1.7620	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.9894	1.0510	5.9384	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.3617	1.7510	12.6107	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	52.7939	4.8105	47.9834	0.0088	0.0000	0.0087
2022-06-30	近一个月	0.1685	0.0288	0.1397	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.5146	0.0873	0.4273	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5146	0.0873	0.4273	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0696	0.1736	0.8960	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0696	0.1736	0.8960	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2256	0.3500	1.8756	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2256	0.3500	1.8756	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	7.1730	1.0510	6.1220	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.1730	1.0510	6.1220	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	15.0481	1.7510	13.2971	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	52.1141	4.7223	47.3918	0.0089	0.0001	0.0088
2022-06-30	成立至今	52.1141	4.7223	47.3918	0.0089	0.0001	0.0088
2022-03-31	近三个月	0.5522	0.0863	0.4659	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1373	0.1745	0.9628	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.3021	0.3500	1.9521	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	7.3312	1.0510	6.2802	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	15.6593	1.7510	13.9083	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	51.3354	4.6350	46.7004	0.0090	0.0001	0.0089
2021-12-31	近三个月	0.5820	0.0882	0.4938	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5820	0.0882	0.4938	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1438	0.1764	0.9674	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1438	0.1764	0.9674	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4026	0.3500	2.0526	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.4026	0.3500	2.0526	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.4867	1.0510	6.4357	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.4867	1.0510	6.4357	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	16.0676	1.7510	14.3166	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近五年	16.0676	1.7510	14.3166	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	50.5044	4.5487	45.9557	0.0091	0.0001	0.0090
2021-12-31	成立至今	50.5044	4.5487	45.9557	0.0091	0.0001	0.0090
2021-09-30	近三个月	0.5586	0.0882	0.4704	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1517	0.1755	0.9762	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.4711	0.3500	2.1211	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.6300	1.0510	6.5790	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近五年	16.1562	1.7510	14.4052	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	49.6336	4.4605	45.1731	0.0091	0.0001	0.0090
2021-06-30	近一个月	0.1845	0.0288	0.1557	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5898	0.0873	0.5025	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5898	0.0873	0.5025	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2446	0.1736	1.0710	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2446	0.1736	1.0710	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.4357	0.3500	2.0857	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.4357	0.3500	2.0857	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.9264	1.0510	6.8754	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.9264	1.0510	6.8754	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	16.2969	1.7510	14.5459	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	48.8024	4.3723	44.4301	0.0092	0.0001	0.0091
2021-06-30	成立至今	48.8024	4.3723	44.4301	0.0092	0.0001	0.0091
2021-03-31	近三个月	0.6510	0.0863	0.5647	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.3044	0.1745	1.1299	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.2656	0.3500	1.9156	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.3315	1.0510	7.2805	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	16.4546	1.7510	14.7036	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	47.9299	4.2850	43.6449	0.0093	0.0001	0.0092
2020-12-31	近三个月	0.6492	0.0882	0.5610	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6492	0.0882	0.5610	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1764	0.1764	1.0000	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1764	0.1764	1.0000	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2419	0.3510	1.8909	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.2419	0.3510	1.8909	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.8256	1.0510	7.7746	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.8256	1.0510	7.7746	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.5681	1.7519	14.8162	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近五年	16.5681	1.7519	14.8162	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	46.9732	4.1987	42.7745	0.0094	0.0001	0.0093
2020-12-31	成立至今	46.9732	4.1987	42.7745	0.0094	0.0001	0.0093
2020-09-30	近三个月	0.5238	0.0882	0.4356	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近六个月	0.9488	0.1755	0.7733	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近一年	2.2498	0.3510	1.8988	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三年	9.2955	1.0510	8.2445	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近五年	16.7586	1.7519	15.0067	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	46.0251	4.1105	41.9146	0.0095	0.0001	0.0094
2020-06-30	近一个月	0.1385	0.0288	0.1097	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4228	0.0873	0.3355	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.4228	0.0873	0.3355	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.0531	0.1745	0.8786	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	1.0531	0.1745	0.8786	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	2.3469	0.3510	1.9959	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.3469	0.3510	1.9959	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.8674	1.0510	8.8164	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	9.8674	1.0510	8.8164	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近五年	17.0066	1.7519	15.2547	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	45.2643	4.0223	41.2420	0.0096	0.0001	0.0095
2020-06-30	成立至今	45.2643	4.0223	41.2420	0.0096	0.0001	0.0095
2020-03-31	近三个月	0.6277	0.0873	0.5404	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6569	0.0882	0.5687	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.6569	0.0882	0.5687	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近六个月	1.2802	0.1764	1.1038	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近一年	2.6631	0.3500	2.3131	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	10.8590	1.0500	9.8090	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近五年	18.5233	1.7510	16.7723	0.0052	0.0000	0.0052
2019-12-31	成立至今	43.7504	3.8478	39.9026	0.0098	0.0001	0.0097
2019-09-30	近三个月	0.6192	0.0882	0.5310	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一个月	0.2252	0.0288	0.1964	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三个月	0.6630	0.0873	0.5757	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6630	0.0873	0.5757	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.3654	0.1736	1.1918	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近一年	2.9443	0.3500	2.5943	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三年	10.9283	1.0500	9.8783	0.0033	0.0000	0.0033
2019-06-30	成立至今	41.9333	3.6713	38.2620	0.0100	0.0001	0.0099
2019-03-31	近三个月	0.6978	0.0863	0.6115	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.7161	0.0882	0.6279	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7161	0.0882	0.6279	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.5576	0.1764	1.3812	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	3.6782	0.3500	3.3282	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三年	11.0545	1.0510	10.0035	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近五年	21.7087	1.7510	19.9577	0.0082	0.0000	0.0082
2018-12-31	成立至今	40.0214	3.4978	36.5236	0.0102	0.0001	0.0101
2018-09-30	近三个月	0.8355	0.0882	0.7473	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一个月	0.3342	0.0288	0.3054	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9674	0.0873	0.8801	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9674	0.0873	0.8801	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	2.0881	0.1736	1.9145	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	4.2779	0.3500	3.9279	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	11.0539	1.0510	10.0029	0.0044	0.0000	0.0044
2018-06-30	成立至今	37.8739	3.3213	34.5526	0.0105	0.0001	0.0104
2018-03-31	近三个月	1.1100	0.0863	1.0237	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0839	0.0882	0.9957	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0839	0.0882	0.9957	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	2.1450	0.1764	1.9686	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	4.1524	0.3500	3.8024	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近三年	11.3530	1.0510	10.3020	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	近五年	22.5595	1.7510	20.8085	0.0084	0.0000	0.0084
2017-12-31	成立至今	35.0539	3.1478	31.9061	0.0108	0.0001	0.0107
2017-09-30	近三个月	1.0497	0.0882	0.9615	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.4270	0.0288	0.3982	0.0046	0.0000	0.0046
2017-06-30	近三个月	1.0485	0.0873	0.9612	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近三个月	1.0485	0.0873	0.9612	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近六个月	1.9652	0.1736	1.7916	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近一年	3.3352	0.3500	2.9852	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近三年	11.7030	1.0510	10.6520	0.0086	0.0000	0.0086
2017-06-30	成立至今	32.2178	2.9713	29.2465	0.0111	0.0001	0.0110
2017-03-31	近三个月	0.9072	0.0863	0.8209	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	近三个月	0.6587	0.0882	0.5705	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近三个月	0.6587	0.0882	0.5705	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近六个月	1.3436	0.1764	1.1672	0.0038	0.0000	0.0038
2016-12-31	近一年	2.8442	0.3510	2.4932	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近三年	12.7107	1.0510	11.6597	0.0103	0.0000	0.0103
2016-12-31	近五年	22.5908	1.8211	20.7697	0.0090	0.0001	0.0089
2016-12-31	成立至今	29.6695	2.7978	26.8717	0.0114	0.0001	0.0113
2016-09-30	近三个月	0.6804	0.0882	0.5922	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近一个月	0.3103	0.0288	0.2815	0.0084	0.0000	0.0084
2016-06-30	近三个月	0.7262	0.0873	0.6389	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近三个月	0.7262	0.0873	0.6389	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近六个月	1.4807	0.1745	1.3062	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近一年	3.0608	0.3510	2.7098	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近三年	13.8009	1.0510	12.7499	0.0103	0.0000	0.0103
2016-06-30	成立至今	27.9504	2.6213	25.3291	0.0118	0.0002	0.0116
2016-03-31	近三个月	0.7491	0.0873	0.6618	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近三个月	0.8137	0.0882	0.7255	0.0064	0.0000	0.0064
2015-12-31	近三个月	0.8137	0.0882	0.7255	0.0064	0.0000	0.0064
2015-12-31	近六个月	1.5570	0.1764	1.3806	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近一年	3.9568	0.3500	3.6068	0.0091	0.0000	0.0091
2015-12-31	近三年	14.4190	1.0500	13.3690	0.0101	0.0000	0.0101
2015-12-31	近五年	23.2704	1.9398	21.3306	0.0109	0.0002	0.0107
2015-12-31	成立至今	26.0835	2.4468	23.6367	0.0121	0.0002	0.0119
2015-09-30	近三个月	0.7400	0.0900	0.6500	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.3482	0.0288	0.3194	0.0112	0.0000	0.0112
2015-06-30	近三个月	1.0888	0.0873	1.0015	0.0136	0.0000	0.0136
2015-06-30	近三个月	1.0888	0.0873	1.0015	0.0136	0.0000	0.0136
2015-06-30	近六个月	2.3630	0.1736	2.1894	0.0109	0.0000	0.0109
2015-06-30	近一年	4.8874	0.3500	4.5374	0.0126	0.0000	0.0126
2015-06-30	近三年	14.6177	1.0507	13.5670	0.0098	0.0000	0.0098
2015-06-30	成立至今	24.1505	2.2704	21.8801	0.0125	0.0002	0.0123
2015-03-31	近三个月	1.2600	0.0900	1.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2014-12-31	近三个月	1.2208	0.0882	1.1326	0.0163	0.0000	0.0163
2014-12-31	近三个月	1.2208	0.0882	1.1326	0.0163	0.0000	0.0163
2014-12-31	近六个月	2.4661	0.1764	2.2897	0.0141	0.0000	0.0141
2014-12-31	近一年	5.4223	0.3500	5.0723	0.0141	0.0000	0.0141
2014-12-31	近三年	14.6635	1.1201	13.5434	0.0099	0.0001	0.0098
2014-12-31	近五年	20.6813	1.9498	18.7315	0.0129	0.0002	0.0127
2014-12-31	成立至今	21.2845	2.0968	19.1877	0.0126	0.0002	0.0124
2014-09-30	近三个月	1.2302	0.0882	1.1420	0.0117	0.0000	0.0117
2014-06-30	近一个月	0.6642	0.0288	0.6354	0.0315	0.0000	0.0315
2014-06-30	近三个月	1.5040	0.0873	1.4167	0.0194	0.0000	0.0194
2014-06-30	近三个月	1.5040	0.0873	1.4167	0.0194	0.0000	0.0194
2014-06-30	近六个月	2.8851	0.1736	2.7115	0.0139	0.0000	0.0139
2014-06-30	近一年	5.2759	0.3500	4.9259	0.0104	0.0000	0.0104
2014-06-30	近三年	13.9223	1.1958	12.7265	0.0092	0.0002	0.0090
2014-06-30	成立至今	18.3655	1.9204	16.4451	0.0124	0.0002	0.0122
2014-03-31	近三个月	1.3606	0.0863	1.2743	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三个月	1.0325	0.0882	0.9443	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近三个月	1.0325	0.0882	0.9443	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近六个月	2.3238	0.1764	2.1474	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近一年	4.4029	0.3500	4.0529	0.0046	0.0000	0.0046
2013-12-31	近三年	12.4795	1.2398	11.2397	0.0100	0.0002	0.0098
2013-12-31	成立至今	15.0463	1.7468	13.2995	0.0120	0.0002	0.0118
2013-09-30	近三个月	1.2781	0.0882	1.1899	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近一个月	0.3946	0.0288	0.3658	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近三个月	0.9615	0.0873	0.8742	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近三个月	0.9615	0.0873	0.8742	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近六个月	2.0319	0.1736	1.8583	0.0045	0.0000	0.0045
2013-06-30	近一年	3.8005	0.3507	3.4498	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三年	10.8571	1.2449	9.6122	0.0105	0.0002	0.0103
2013-06-30	成立至今	12.4336	1.5704	10.8632	0.0126	0.0002	0.0124
2013-03-31	近三个月	1.0003	0.0863	0.9140	0.0050	0.0000	0.0050
2012-12-31	近三个月	0.8850	0.0882	0.7968	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.8850	0.0882	0.7968	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近六个月	1.7334	0.1771	1.5563	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近一年	4.1790	0.4201	3.7589	0.0082	0.0002	0.0080
2012-12-31	近三年	9.6466	1.2498	8.3968	0.0139	0.0002	0.0137
2012-12-31	成立至今	10.1946	1.3968	8.7978	0.0133	0.0002	0.0131
2012-09-30	近三个月	0.8409	0.0889	0.7520	0.0016	0.0000	0.0016
2012-06-30	近一个月	0.2870	0.0348	0.2522	0.0013	0.0001	0.0012
2012-06-30	近三个月	1.0394	0.1184	0.9210	0.0059	0.0001	0.0058
2012-06-30	近三个月	1.0394	0.1184	0.9210	0.0059	0.0001	0.0058
2012-06-30	近六个月	2.4040	0.2430	2.1610	0.0112	0.0001	0.0111
2012-06-30	近一年	4.2510	0.4951	3.7559	0.0111	0.0001	0.0110
2012-06-30	成立至今	8.3170	1.2197	7.0973	0.0144	0.0002	0.0142
2012-03-31	近三个月	1.3505	0.1247	1.2258	0.0145	0.0000	0.0145
2011-12-31	近三个月	1.0246	0.1260	0.8986	0.0151	0.0000	0.0151
2011-12-31	近三个月	1.0246	0.1260	0.8986	0.0151	0.0000	0.0151
2011-12-31	近六个月	1.8037	0.2521	1.5516	0.0108	0.0000	0.0108
2011-12-31	近一年	3.4143	0.4697	2.9446	0.0145	0.0001	0.0144
2011-12-31	成立至今	5.7743	0.9767	4.7976	0.0147	0.0002	0.0145
2011-09-30	近三个月	0.7712	0.1260	0.6452	0.0016	0.0000	0.0016
2011-06-30	近一个月	0.3119	0.0411	0.2708	0.0084	0.0000	0.0084
2011-06-30	近三个月	0.6652	0.1233	0.5419	0.0054	0.0001	0.0053
2011-06-30	近三个月	0.6652	0.1233	0.5419	0.0054	0.0001	0.0053
2011-06-30	近六个月	1.5821	0.2176	1.3645	0.0175	0.0002	0.0173
2011-06-30	近一年	2.4435	0.3991	2.0444	0.0135	0.0002	0.0133
2011-06-30	成立至今	3.9002	0.7246	3.1756	0.0155	0.0001	0.0154
2011-03-31	近三个月	0.9109	0.0944	0.8165	0.0242	0.0001	0.0241
2010-12-31	近三个月	0.4812	0.0907	0.3905	0.0098	0.0000	0.0098
2010-12-31	近三个月	0.4812	0.0907	0.3905	0.0098	0.0000	0.0098
2010-12-31	近六个月	0.8479	0.1815	0.6664	0.0074	0.0000	0.0074
2010-12-31	近一年	1.7733	0.3600	1.4133	0.0168	0.0000	0.0168
2010-12-31	成立至今	2.2820	0.5070	1.7750	0.0145	0.0000	0.0145
2010-09-30	近三个月	0.3650	0.0907	0.2743	0.0037	0.0000	0.0037
2010-06-30	近一个月	0.0724	0.0296	0.0428	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近三个月	0.6293	0.0898	0.5395	0.0316	0.0000	0.0316
2010-06-30	近三个月	0.6293	0.0898	0.5395	0.0316	0.0000	0.0316
2010-06-30	近六个月	0.9177	0.1785	0.7392	0.0227	0.0000	0.0227
2010-06-30	成立至今	1.4220	0.3255	1.0965	0.0173	0.0000	0.0173
2010-03-31	近三个月	0.2865	0.0888	0.1977	0.0054	0.0000	0.0054
2009-12-31	近三个月	0.3362	0.0862	0.2500	0.0073	0.0000	0.0073
2009-12-31	近三个月	0.3362	0.0862	0.2500	0.0073	0.0000	0.0073
2009-12-31	成立至今	0.4998	0.1396	0.3602	0.0059	0.0000	0.0059

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