诺安优化收益债券(320004)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.8665

0.1019%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6100	2.7100	-0.1000	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近六个月	5.4400	3.8700	1.5700	0.4600	0.1100	0.3500
2024-12-31	近一年	7.5400	7.8900	-0.3500	0.4700	0.0900	0.3800
2024-12-31	近三年	2.5200	16.8400	-14.3200	0.3900	0.0700	0.3200
2024-12-31	近五年	52.5000	26.6000	25.9000	0.6700	0.0700	0.6000
2024-12-31	成立至今	241.1100	109.9500	131.1600	0.4600	0.0700	0.3900
2024-09-30	近三个月	2.7600	1.1400	1.6200	0.6000	0.1100	0.4900
2024-09-30	近六个月	5.3900	2.9000	2.4900	0.4700	0.0900	0.3800
2024-09-30	近一年	4.0100	6.4500	-2.4400	0.4800	0.0800	0.4000
2024-09-30	近三年	4.2600	15.1900	-10.9300	0.4000	0.0600	0.3400
2024-09-30	近五年	55.5800	24.7500	30.8300	0.6700	0.0600	0.6100
2024-09-30	成立至今	232.4200	104.4200	128.0000	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	近一个月	-0.5700	0.8800	-1.4500	0.2900	0.0300	0.2600
2024-06-30	近三个月	2.5600	1.7400	0.8200	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近三个月	2.5600	1.7400	0.8200	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近一年	1.8200	5.9800	-4.1600	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	近一年	1.8200	5.9800	-4.1600	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	近三年	11.8100	15.8300	-4.0200	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	近三年	11.8100	15.8300	-4.0200	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	近五年	58.5600	25.0700	33.4900	0.6600	0.0600	0.6000
2024-06-30	成立至今	223.5000	102.1200	121.3800	0.4600	0.0700	0.3900
2024-06-30	成立至今	223.5000	102.1200	121.3800	0.4600	0.0700	0.3900
2024-03-31	近三个月	-0.5500	2.0900	-2.6400	0.6100	0.0700	0.5400
2024-03-31	近六个月	-1.3000	3.4500	-4.7500	0.4800	0.0600	0.4200
2024-03-31	近一年	-0.4200	6.0200	-6.4400	0.3600	0.0600	0.3000
2024-03-31	近三年	21.7100	15.2400	6.4700	0.4500	0.0500	0.4000
2024-03-31	近五年	48.3700	23.7000	24.6700	0.6900	0.0600	0.6300
2024-03-31	成立至今	215.4300	98.6600	116.7700	0.4600	0.0700	0.3900
2023-12-31	近三个月	-0.7500	1.3300	-2.0800	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近三个月	-0.7500	1.3300	-2.0800	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近六个月	-0.1600	2.0300	-2.1900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近六个月	-0.1600	2.0300	-2.1900	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近一年	2.9700	4.8100	-1.8400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近一年	2.9700	4.8100	-1.8400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近三年	14.2500	13.9500	0.3000	0.5500	0.0500	0.5000
2023-12-31	近三年	14.2500	13.9500	0.3000	0.5500	0.0500	0.5000
2023-12-31	近五年	71.3000	22.8100	48.4900	0.7000	0.0600	0.6400
2023-12-31	近五年	71.3000	22.8100	48.4900	0.7000	0.0600	0.6400
2023-12-31	成立至今	217.1900	94.5900	122.6000	0.4600	0.0700	0.3900
2023-12-31	成立至今	217.1900	94.5900	122.6000	0.4600	0.0700	0.3900
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6900	-0.1000	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	近六个月	0.9000	2.4900	-1.5900	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近一年	1.8200	3.3900	-1.5700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-09-30	近三年	23.5100	13.8200	9.6900	0.5900	0.0500	0.5400
2023-09-30	近五年	70.4500	24.3200	46.1300	0.7000	0.0600	0.6400
2023-09-30	成立至今	219.5900	92.0400	127.5500	0.4600	0.0700	0.3900
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.5000	0.2500	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.3000	1.7800	-1.4800	0.2100	0.0400	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.3000	1.7800	-1.4800	0.2100	0.0400	0.1700
2023-06-30	近六个月	3.1400	2.7300	0.4100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	3.1400	2.7300	0.4100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近一年	-0.1200	4.2400	-4.3600	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近一年	-0.1200	4.2400	-4.3600	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	30.3000	12.3900	17.9100	0.7400	0.0500	0.6900
2023-06-30	近三年	30.3000	12.3900	17.9100	0.7400	0.0500	0.6900
2023-06-30	近五年	71.9200	25.1000	46.8200	0.7100	0.0600	0.6500
2023-06-30	成立至今	217.7000	90.7200	126.9800	0.4600	0.0700	0.3900
2023-06-30	成立至今	217.7000	90.7200	126.9800	0.4600	0.0700	0.3900
2023-03-31	近三个月	2.8300	0.9300	1.9000	0.2500	0.0300	0.2200
2023-03-31	近六个月	0.9200	0.8900	0.0300	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近一年	3.9300	3.4900	0.4400	0.2900	0.0500	0.2400
2023-03-31	近三年	37.8700	10.1400	27.7300	0.7700	0.0600	0.7100
2023-03-31	近五年	66.8800	25.3200	41.5600	0.7100	0.0600	0.6500
2023-03-31	成立至今	216.7500	87.3800	129.3700	0.4600	0.0700	0.3900
2022-12-31	近三个月	-1.8600	-0.0400	-1.8200	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近三个月	-1.8600	-0.0400	-1.8200	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近六个月	-3.1600	1.4700	-4.6300	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近六个月	-3.1600	1.4700	-4.6300	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近一年	-7.4200	3.3200	-10.7400	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近一年	-7.4200	3.3200	-10.7400	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近三年	37.7100	11.9500	25.7600	0.8100	0.0700	0.7400
2022-12-31	近三年	37.7100	11.9500	25.7600	0.8100	0.0700	0.7400
2022-12-31	近五年	61.8600	26.6800	35.1800	0.7100	0.0600	0.6500
2022-12-31	近五年	61.8600	26.6800	35.1800	0.7100	0.0600	0.6500
2022-12-31	成立至今	208.0300	85.6500	122.3800	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	成立至今	208.0300	85.6500	122.3800	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	近三个月	-1.3300	1.5200	-2.8500	0.2600	0.0500	0.2100
2022-09-30	近六个月	2.9800	2.5800	0.4000	0.2700	0.0500	0.2200
2022-09-30	近一年	-1.5600	4.6600	-6.2200	0.4400	0.0500	0.3900
2022-09-30	近三年	46.9000	13.3500	33.5500	0.8100	0.0600	0.7500
2022-09-30	近五年	65.4000	26.1500	39.2500	0.7100	0.0600	0.6500
2022-09-30	成立至今	213.8700	85.7400	128.1300	0.4700	0.0700	0.4000
2022-06-30	近一个月	1.9700	0.0000	1.9700	0.1500	0.0300	0.1200
2022-06-30	近三个月	4.3700	1.0500	3.3200	0.2800	0.0400	0.2400
2022-06-30	近三个月	4.3700	1.0500	3.3200	0.2800	0.0400	0.2400
2022-06-30	近六个月	-4.4000	1.8200	-6.2200	0.5200	0.0500	0.4700
2022-06-30	近六个月	-4.4000	1.8200	-6.2200	0.5200	0.0500	0.4700
2022-06-30	近一年	9.9400	4.8500	5.0900	0.5400	0.0500	0.4900
2022-06-30	近一年	9.9400	4.8500	5.0900	0.5400	0.0500	0.4900
2022-06-30	近三年	55.9100	13.2100	42.7000	0.8200	0.0600	0.7600
2022-06-30	近三年	55.9100	13.2100	42.7000	0.8200	0.0600	0.7600
2022-06-30	近五年	70.0300	25.0500	44.9800	0.7100	0.0600	0.6500
2022-06-30	成立至今	218.0900	82.9600	135.1300	0.4700	0.0800	0.3900
2022-06-30	成立至今	218.0900	82.9600	135.1300	0.4700	0.0800	0.3900
2022-03-31	近三个月	-8.3900	0.7600	-9.1500	0.6600	0.0600	0.6000
2022-03-31	近六个月	-4.4100	2.0300	-6.4400	0.5600	0.0500	0.5100
2022-03-31	近一年	17.6000	5.0300	12.5700	0.6300	0.0500	0.5800
2022-03-31	近三年	43.3600	12.7500	30.6100	0.8500	0.0600	0.7900
2022-03-31	近五年	64.8800	24.0700	40.8100	0.7000	0.0600	0.6400
2022-03-31	成立至今	204.7800	81.0700	123.7100	0.4700	0.0800	0.3900
2021-12-31	近三个月	4.3500	1.2500	3.1000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-12-31	近三个月	4.3500	1.2500	3.1000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-12-31	近六个月	14.9900	2.9700	12.0200	0.5500	0.0500	0.5000
2021-12-31	近六个月	14.9900	2.9700	12.0200	0.5500	0.0500	0.5000
2021-12-31	近一年	19.8400	5.2300	14.6100	0.8100	0.0500	0.7600
2021-12-31	近一年	19.8400	5.2300	14.6100	0.8100	0.0500	0.7600
2021-12-31	近三年	79.6800	13.4100	66.2700	0.8600	0.0600	0.8000
2021-12-31	近三年	79.6800	13.4100	66.2700	0.8600	0.0600	0.8000
2021-12-31	近五年	79.5100	22.9600	56.5500	0.6900	0.0600	0.6300
2021-12-31	近五年	79.5100	22.9600	56.5500	0.6900	0.0600	0.6300
2021-12-31	成立至今	232.7100	79.6900	153.0200	0.4700	0.0800	0.3900
2021-12-31	成立至今	232.7100	79.6900	153.0200	0.4700	0.0800	0.3900
2021-09-30	近三个月	10.2000	1.7000	8.5000	0.6500	0.0600	0.5900
2021-09-30	近六个月	23.0200	2.9500	20.0700	0.6800	0.0500	0.6300
2021-09-30	近一年	23.2200	5.1900	18.0300	0.9000	0.0500	0.8500
2021-09-30	近三年	70.0500	14.8900	55.1600	0.8600	0.0600	0.8000
2021-09-30	近五年	69.7600	19.7400	50.0200	0.6800	0.0700	0.6100
2021-09-30	成立至今	218.8400	77.4700	141.3700	0.4700	0.0800	0.3900
2021-06-30	近一个月	1.9000	0.1800	1.7200	0.7800	0.0300	0.7500
2021-06-30	近三个月	11.6400	1.2300	10.4100	0.7100	0.0300	0.6800
2021-06-30	近六个月	4.2200	2.1900	2.0300	1.0200	0.0400	0.9800
2021-06-30	近六个月	4.2200	2.1900	2.0300	1.0200	0.0400	0.9800
2021-06-30	近一年	18.6600	2.8400	15.8200	1.1200	0.0500	1.0700
2021-06-30	近一年	18.6600	2.8400	15.8200	1.1200	0.0500	1.0700
2021-06-30	近三年	56.5600	14.4600	42.1000	0.8400	0.0600	0.7800
2021-06-30	近三年	56.5600	14.4600	42.1000	0.8400	0.0600	0.7800
2021-06-30	近五年	58.7300	20.0500	38.6800	0.6700	0.0700	0.6000
2021-06-30	成立至今	189.3400	74.5100	114.8300	0.4700	0.0800	0.3900
2021-06-30	成立至今	189.3400	74.5100	114.8300	0.4700	0.0800	0.3900
2021-03-31	近三个月	-6.6500	0.9500	-7.6000	1.2500	0.0400	1.2100
2021-03-31	近六个月	0.1600	2.1700	-2.0100	1.0700	0.0400	1.0300
2021-03-31	近一年	12.8100	1.3300	11.4800	1.1400	0.0700	1.0700
2021-03-31	近三年	36.5500	15.2900	21.2600	0.8300	0.0700	0.7600
2021-03-31	近五年	41.4300	19.0800	22.3500	0.6500	0.0700	0.5800
2021-03-31	成立至今	159.1700	72.3900	86.7800	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三个月	7.3000	1.2100	6.0900	0.8600	0.0500	0.8100
2020-12-31	近三个月	7.3000	1.2100	6.0900	0.8600	0.0500	0.8100
2020-12-31	近六个月	13.8600	0.6300	13.2300	1.2100	0.0600	1.1500
2020-12-31	近六个月	13.8600	0.6300	13.2300	1.2100	0.0600	1.1500
2020-12-31	近一年	24.1200	2.9700	21.1500	1.0600	0.0900	0.9700
2020-12-31	近一年	24.1200	2.9700	21.1500	1.0600	0.0900	0.9700
2020-12-31	近三年	45.8900	16.5200	29.3700	0.7500	0.0700	0.6800
2020-12-31	近三年	45.8900	16.5200	29.3700	0.7500	0.0700	0.6800
2020-12-31	近五年	50.2900	19.3300	30.9600	0.5900	0.0700	0.5200
2020-12-31	近五年	50.2900	19.3300	30.9600	0.5900	0.0700	0.5200
2020-12-31	成立至今	177.6300	70.7600	106.8700	0.4300	0.0800	0.3500
2020-12-31	成立至今	177.6300	70.7600	106.8700	0.4300	0.0800	0.3500
2020-09-30	近三个月	6.1200	-0.5700	6.6900	1.4700	0.0700	1.4000
2020-09-30	近六个月	12.6300	-0.8300	13.4600	1.2100	0.0900	1.1200
2020-09-30	近一年	21.1000	2.9600	18.1400	0.9800	0.0800	0.9000
2020-09-30	近三年	36.3500	14.5900	21.7600	0.7100	0.0700	0.6400
2020-09-30	近五年	47.4900	20.6300	26.8600	0.5600	0.0700	0.4900
2020-09-30	成立至今	158.7500	68.7200	90.0300	0.4200	0.0800	0.3400
2020-06-30	近一个月	6.5500	-0.7400	7.2900	0.7400	0.1100	0.6300
2020-06-30	近三个月	6.1300	-0.2600	6.3900	0.8400	0.1100	0.7300
2020-06-30	近三个月	6.1300	-0.2600	6.3900	0.8400	0.1100	0.7300
2020-06-30	近六个月	9.0100	2.3200	6.6900	0.8600	0.1100	0.7500
2020-06-30	近六个月	9.0100	2.3200	6.6900	0.8600	0.1100	0.7500
2020-06-30	近一年	19.5100	5.0000	14.5100	0.6700	0.0800	0.5900
2020-06-30	近一年	19.5100	5.0000	14.5100	0.6700	0.0800	0.5900
2020-06-30	近三年	30.3400	15.9800	14.3600	0.5600	0.0600	0.5000
2020-06-30	近三年	30.3400	15.9800	14.3600	0.5600	0.0600	0.5000
2020-06-30	近五年	39.0000	23.5200	15.4800	0.4800	0.0700	0.4100
2020-06-30	成立至今	143.8300	69.6900	74.1400	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	成立至今	143.8300	69.6900	74.1400	0.3700	0.0800	0.2900
2020-03-31	近三个月	2.7100	2.5800	0.1300	0.8900	0.1000	0.7900
2019-12-31	近三个月	4.6800	1.2100	3.4700	0.3100	0.0400	0.2700
2019-12-31	近三个月	4.6800	1.2100	3.4700	0.3100	0.0400	0.2700
2019-12-31	近六个月	9.6300	2.6200	7.0100	0.4200	0.0400	0.3800
2019-12-31	近一年	20.7900	4.6700	16.1200	0.6700	0.0500	0.6200
2019-12-31	近三年	20.6800	13.4900	7.1900	0.4500	0.0500	0.4000
2019-12-31	近五年	33.0900	22.9300	10.1600	0.4600	0.0600	0.4000
2019-12-31	成立至今	123.6700	65.8400	57.8300	0.3300	0.0800	0.2500
2019-09-30	近三个月	4.7200	1.3900	3.3300	0.5000	0.0400	0.4600
2019-06-30	近一个月	1.0500	0.5200	0.5300	0.8700	0.0300	0.8400
2019-06-30	近三个月	-4.0300	0.6400	-4.6700	0.9300	0.0600	0.8700
2019-06-30	近三个月	-4.0300	0.6400	-4.6700	0.9300	0.0600	0.8700
2019-06-30	近六个月	10.1800	2.0000	8.1800	0.8700	0.0600	0.8100
2019-06-30	近一年	10.4000	6.0000	4.4000	0.6600	0.0600	0.6000
2019-06-30	近三年	11.9300	11.1800	0.7500	0.4200	0.0700	0.3500
2019-06-30	成立至今	104.0300	61.6100	42.4200	0.3300	0.0800	0.2500
2019-03-31	近三个月	14.8200	1.3500	13.4700	0.7800	0.0500	0.7300
2018-12-31	近三个月	-1.2400	2.5700	-3.8100	0.4000	0.0500	0.3500
2018-12-31	近三个月	-1.2400	2.5700	-3.8100	0.4000	0.0500	0.3500
2018-12-31	近六个月	0.2000	3.9300	-3.7300	0.3600	0.0500	0.3100
2018-12-31	近一年	-2.7000	8.1200	-10.8200	0.3500	0.0600	0.2900
2018-12-31	近三年	0.2400	10.7200	-10.4800	0.2400	0.0700	0.1700
2018-12-31	近五年	36.3600	28.5000	7.8600	0.3700	0.0900	0.2800
2018-12-31	成立至今	85.1700	58.4500	26.7200	0.2900	0.0800	0.2100
2018-09-30	近三个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.3200	0.0600	0.2600
2018-06-30	近一个月	-1.7200	0.6100	-2.3300	0.4500	0.0500	0.4000
2018-06-30	近三个月	-2.6400	1.9700	-4.6100	0.4100	0.0900	0.3200
2018-06-30	近三个月	-2.6400	1.9700	-4.6100	0.4100	0.0900	0.3200
2018-06-30	近六个月	-2.8900	4.0400	-6.9300	0.3400	0.0700	0.2700
2018-06-30	近一年	-1.2100	4.2000	-5.4100	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近三年	5.3500	10.9800	-5.6300	0.3100	0.0700	0.2400
2018-06-30	成立至今	84.8000	52.4600	32.3400	0.2800	0.0800	0.2000
2018-03-31	近三个月	-0.2600	2.0300	-2.2900	0.2600	0.0400	0.2200
2017-12-31	近三个月	0.2800	-0.4700	0.7500	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.2800	-0.4700	0.7500	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近六个月	1.7200	0.1600	1.5600	0.1700	0.0400	0.1300
2017-12-31	近一年	2.6700	0.2800	2.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近三年	13.2400	8.6200	4.6200	0.3900	0.0700	0.3200
2017-12-31	近五年	43.2300	20.9600	22.2700	0.3500	0.0900	0.2600
2017-12-31	成立至今	90.3000	46.5500	43.7500	0.2800	0.0800	0.2000
2017-09-30	近三个月	1.4400	0.6300	0.8100	0.1400	0.0300	0.1100
2017-06-30	近一个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2000	0.2600	0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2000	0.2600	0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	2.6300	0.6500	1.9800	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近三年	29.2400	14.2300	15.0100	0.4200	0.1100	0.3100
2017-06-30	成立至今	87.0700	46.3100	40.7600	0.2800	0.0800	0.2000
2017-03-31	近三个月	-0.2600	-0.1300	-0.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.3100	-1.4100	0.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.3100	-1.4100	0.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2016-12-31	近六个月	1.6800	0.5300	1.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2016-12-31	近一年	0.3400	2.1200	-1.7800	0.1800	0.0800	0.1000
2016-12-31	近三年	36.4900	18.5100	17.9800	0.4300	0.1100	0.3200
2016-12-31	近五年	50.2700	25.4800	24.7900	0.3500	0.0900	0.2600
2016-12-31	成立至今	85.3500	46.1300	39.2200	0.2900	0.0800	0.2100
2016-09-30	近三个月	3.0400	1.9600	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.6200	0.6300	-0.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.5300	0.4100	-0.9400	0.1400	0.0500	0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.5300	0.4100	-0.9400	0.1400	0.0500	0.0900
2016-06-30	近六个月	-1.3200	1.5800	-2.9000	0.2200	0.0500	0.1700
2016-06-30	近一年	3.9100	5.8100	-1.9000	0.4500	0.0600	0.3900
2016-06-30	近三年	35.2600	16.9200	18.3400	0.4400	0.1000	0.3400
2016-06-30	成立至今	82.2800	45.3600	36.9200	0.3000	0.0800	0.2200
2016-03-31	近三个月	-0.8000	1.1600	-1.9600	0.2800	0.0500	0.2300
2015-12-31	近三个月	5.3000	2.3200	2.9800	0.2500	0.0600	0.1900
2015-12-31	近三个月	5.3000	2.3200	2.9800	0.2500	0.0600	0.1900
2015-12-31	近六个月	5.3000	4.1700	1.1300	0.5900	0.0600	0.5300
2015-12-31	近一年	9.9200	6.0700	3.8500	0.6500	0.0700	0.5800
2015-12-31	近三年	39.0400	18.1200	20.9200	0.4300	0.1000	0.3300
2015-12-31	近五年	48.9000	27.5300	21.3700	0.3500	0.0900	0.2600
2015-12-31	成立至今	84.7200	43.1000	41.6200	0.3000	0.0800	0.2200
2015-09-30	近三个月	0.0100	1.8100	-1.8000	0.7900	0.0500	0.7400
2015-06-30	近一个月	-5.5400	0.2200	-5.7600	1.0500	0.0400	1.0100
2015-06-30	近三个月	2.8700	1.2000	1.6700	0.8400	0.0400	0.8000
2015-06-30	近三个月	2.8700	1.2000	1.6700	0.8400	0.0400	0.8000
2015-06-30	近六个月	4.3800	1.8200	2.5600	0.7000	0.0800	0.6200
2015-06-30	近一年	21.1900	7.2600	13.9300	0.5600	0.1600	0.4000
2015-06-30	近三年	33.3400	14.6500	18.6900	0.3600	0.1000	0.2600
2015-06-30	成立至今	75.4200	37.3700	38.0500	0.2700	0.0800	0.1900
2015-03-31	近三个月	1.4700	0.6200	0.8500	0.5000	0.1000	0.4000
2014-12-31	近三个月	12.0200	3.6200	8.4000	0.5400	0.1700	0.3700
2014-12-31	近三个月	12.0200	3.6200	8.4000	0.5400	0.1700	0.3700
2014-12-31	近六个月	16.1000	5.3300	10.7700	0.3800	0.2100	0.1700
2014-12-31	近一年	23.7500	9.4100	14.3400	0.3300	0.1600	0.1700
2014-12-31	近三年	36.2500	15.8400	20.4100	0.2400	0.1000	0.1400
2014-12-31	近五年	50.0800	22.6400	27.4400	0.2400	0.0900	0.1500
2014-12-31	成立至今	68.0600	34.9100	33.1500	0.2100	0.0900	0.1200
2014-09-30	近三个月	3.6500	1.6600	1.9900	0.1000	0.2500	-0.1500
2014-06-30	近一个月	0.9800	0.8000	0.1800	0.1200	0.0400	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.1200	2.4100	0.7100	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.1200	2.4100	0.7100	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近六个月	6.5900	3.8700	2.7200	0.2600	0.0500	0.2100
2014-06-30	近一年	7.4000	3.0200	4.3800	0.2400	0.0500	0.1900
2014-06-30	近三年	16.3000	12.6500	3.6500	0.2000	0.0500	0.1500
2014-06-30	成立至今	44.7500	28.0800	16.6700	0.1900	0.0700	0.1200
2014-03-31	近三个月	3.3600	1.4200	1.9400	0.3600	0.0500	0.3100
2013-12-31	近三个月	1.1800	-1.2000	2.3800	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近三个月	1.1800	-1.2000	2.3800	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近六个月	0.7600	-0.8200	1.5800	0.2200	0.0500	0.1700
2013-12-31	近一年	2.2100	1.7800	0.4300	0.1900	0.0500	0.1400
2013-12-31	近三年	9.4700	9.8900	-0.4200	0.1800	0.0500	0.1300
2013-12-31	近五年	24.8500	12.3900	12.4600	0.1900	0.0600	0.1300
2013-12-31	成立至今	35.8000	23.3100	12.4900	0.1900	0.0700	0.1200
2013-09-30	近三个月	-0.4100	0.3800	-0.7900	0.1300	0.0400	0.0900
2013-06-30	近一个月	-1.5800	-0.3000	-1.2800	0.2700	0.0700	0.2000
2013-06-30	近三个月	-0.4500	0.9700	-1.4200	0.1800	0.0500	0.1300
2013-06-30	近三个月	-0.4500	0.9700	-1.4200	0.1800	0.0500	0.1300
2013-06-30	近六个月	1.4400	2.6200	-1.1800	0.1500	0.0400	0.1100
2013-06-30	近一年	2.4400	3.7600	-1.3200	0.1300	0.0400	0.0900
2013-06-30	近三年	14.8800	9.7800	5.1000	0.2000	0.0600	0.1400
2013-06-30	成立至今	34.7700	24.3300	10.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2013-03-31	近三个月	1.8900	1.6400	0.2500	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近三个月	2.0600	1.0200	1.0400	0.0900	0.0200	0.0700
2012-12-31	近三个月	2.0600	1.0200	1.0400	0.0900	0.0200	0.0700
2012-12-31	近六个月	0.9900	1.1100	-0.1200	0.0900	0.0300	0.0600
2012-12-31	近一年	7.7100	4.0300	3.6800	0.1600	0.0400	0.1200
2012-12-31	近三年	18.6500	10.1300	8.5200	0.2100	0.0600	0.1500
2012-12-31	近五年	25.2900	21.1300	4.1600	0.1800	0.0700	0.1100
2012-12-31	成立至今	32.8600	21.1500	11.7100	0.1900	0.0700	0.1200
2012-09-30	近三个月	-1.0500	0.0900	-1.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2012-06-30	近一个月	0.5200	0.3700	0.1500	0.1000	0.0400	0.0600
2012-06-30	近三个月	4.1900	1.9800	2.2100	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近三个月	4.1900	1.9800	2.2100	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近六个月	6.6600	2.8800	3.7800	0.2000	0.0400	0.1600
2012-06-30	近一年	5.7100	5.3800	0.3300	0.2100	0.0600	0.1500
2012-06-30	近三年	21.9700	8.7500	13.2200	0.2100	0.0600	0.1500
2012-06-30	成立至今	31.5600	19.8200	11.7400	0.1900	0.0700	0.1200
2012-03-31	近三个月	2.3700	0.8800	1.4900	0.2600	0.0400	0.2200
2011-12-31	近三个月	0.4600	2.7200	-2.2600	0.1900	0.0700	0.1200
2011-12-31	近三个月	0.4600	2.7200	-2.2600	0.1900	0.0700	0.1200
2011-12-31	近六个月	-0.8900	2.4300	-3.3200	0.2200	0.0700	0.1500
2011-12-31	近一年	-0.5700	3.7900	-4.3600	0.1900	0.0600	0.1300
2011-12-31	近三年	13.4000	6.1500	7.2500	0.2000	0.0600	0.1400
2011-12-31	成立至今	23.3500	16.4600	6.8900	0.1900	0.0800	0.1100
2011-09-30	近三个月	-1.3500	-0.2800	-1.0700	0.2400	0.0700	0.1700
2011-06-30	近一个月	0.0200	-0.1400	0.1600	0.1300	0.0600	0.0700
2011-06-30	近三个月	-0.2800	0.5300	-0.8100	0.1200	0.0400	0.0800
2011-06-30	近三个月	-0.2800	0.5300	-0.8100	0.1200	0.0400	0.0800
2011-06-30	近六个月	0.3300	1.3300	-1.0000	0.1500	0.0400	0.1100
2011-06-30	近一年	6.0900	0.4000	5.6900	0.2500	0.0600	0.1900
2011-06-30	近三年	18.2200	11.3700	6.8500	0.1800	0.0800	0.1000
2011-06-30	成立至今	24.4600	13.7000	10.7600	0.1900	0.0800	0.1100
2011-03-31	近三个月	0.6100	0.7900	-0.1800	0.1700	0.0400	0.1300
2010-12-31	近三个月	1.1600	-1.7700	2.9300	0.4200	0.1000	0.3200
2010-12-31	近三个月	1.1600	-1.7700	2.9300	0.4200	0.1000	0.3200
2010-12-31	近六个月	5.7500	-0.9200	6.6700	0.3200	0.0800	0.2400
2010-12-31	近一年	10.7900	2.0000	8.7900	0.2700	0.0700	0.2000
2010-12-31	近三年	16.9800	12.1900	4.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2010-12-31	成立至今	24.0600	12.2100	11.8500	0.1900	0.0800	0.1100
2010-09-30	近三个月	4.5400	0.8700	3.6700	0.1700	0.0400	0.1300
2010-06-30	近一个月	0.0400	0.0900	-0.0500	0.2200	0.0500	0.1700
2010-06-30	近三个月	0.6000	1.2200	-0.6200	0.2000	0.0500	0.1500
2010-06-30	近三个月	0.6000	1.2200	-0.6200	0.2000	0.0500	0.1500
2010-06-30	近六个月	4.7700	2.9500	1.8200	0.2000	0.0500	0.1500
2010-06-30	近一年	8.7600	2.7900	5.9700	0.1700	0.0500	0.1200
2010-06-30	近三年	17.7900	13.2500	4.5400	0.1600	0.0800	0.0800
2010-06-30	成立至今	17.3100	13.2500	4.0600	0.1600	0.0800	0.0800
2010-03-31	近三个月	4.1400	1.7000	2.4400	0.1900	0.0500	0.1400
2009-12-31	近三个月	3.4400	0.3600	3.0800	0.1600	0.0400	0.1200
2009-12-31	近三个月	3.4400	0.3600	3.0800	0.1600	0.0400	0.1200
2009-12-31	近六个月	3.8100	-0.1500	3.9600	0.1500	0.0500	0.1000
2009-12-31	近一年	2.9500	0.2700	2.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2009-12-31	成立至今	11.9800	10.0100	1.9700	0.1500	0.0800	0.0700
2009-09-30	近三个月	0.3600	-0.5100	0.8700	0.1300	0.0500	0.0800
2009-06-30	近一个月	-0.0700	-0.1000	0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2009-06-30	近三个月	0.3400	0.4200	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2009-06-30	近三个月	0.3400	0.4200	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2009-06-30	近六个月	-0.8300	0.4200	-1.2500	0.1100	0.0800	0.0300
2009-06-30	近一年	2.4600	7.9200	-5.4600	0.0900	0.1100	-0.0200
2009-06-30	成立至今	7.8700	10.1700	-2.3000	0.1500	0.0900	0.0600
2009-03-31	近三个月	-1.1700	0.0000	-1.1700	0.1400	0.1000	0.0400
2008-12-31	近三个月	3.2800	4.4100	-1.1300	0.0600	0.1300	-0.0700
2008-12-31	近三个月	3.2800	4.4100	-1.1300	0.0600	0.1300	-0.0700
2008-12-31	近六个月	3.3200	7.4700	-4.1500	0.0700	0.1300	-0.0600
2008-12-31	近一年	2.5700	9.6900	-7.1200	0.1300	0.1000	0.0300
2008-12-31	成立至今	8.7700	9.7100	-0.9400	0.1600	0.1000	0.0600
2008-09-30	近三个月	0.0400	2.9300	-2.8900	0.0800	0.1200	-0.0400
2008-06-30	近一个月	-1.1900	-0.3600	-0.8300	0.1800	0.0500	0.1300
2008-06-30	近三个月	-0.2300	0.0100	-0.2400	0.1800	0.0400	0.1400
2008-06-30	近三个月	-0.2300	0.0100	-0.2400	0.1800	0.0400	0.1400
2008-06-30	近六个月	-0.7300	2.0700	-2.8000	0.1600	0.0600	0.1000
2008-06-30	近一年	5.2700	2.0900	3.1800	0.2000	0.0600	0.1400
2008-06-30	成立至今	5.2700	2.0900	3.1800	0.2000	0.0600	0.1400
2008-03-31	近三个月	-0.5000	2.0600	-2.5600	0.1500	0.0600	0.0900
2007-12-31	近三个月	4.6700	0.3300	4.3400	0.2600	0.0600	0.2000
2007-09-30	近一个月	1.3200	-0.3100	1.6300	0.1800	0.0800	0.1000
2007-08-28	近三个月	0.4100	0.5300	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2007-08-28	近一年	0.4100	0.5300	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2007-08-28	成立至今	2.5400	2.9400	-0.4000	0.0100	0.0000	0.0100
2007-06-30	近一个月	0.1800	0.2400	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2007-06-30	近三个月	0.5400	0.7000	-0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2007-06-30	近三个月	0.5400	0.7000	-0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2007-06-30	近六个月	1.0800	1.3100	-0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2007-06-30	成立至今	2.1200	2.4100	-0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2007-03-31	近三个月	0.5400	0.6100	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2006-12-31	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2006-12-31	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2006-12-31	成立至今	1.0300	1.1000	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2006-09-30	近三个月	0.4600	0.4800	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100