中银聚享债券B(380011) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银聚享债券B(380011)

2020-09-20 1.1519

-0.0565%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.3000	-0.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4800	2.4300	0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	4.7700	3.8600	0.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	9.7300	4.9200	4.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	15.3200	8.6500	6.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.1300	0.4400	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4000	0.9700	0.4300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.4800	2.3700	1.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	9.0600	3.7900	5.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.1800	6.2100	6.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.5200	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.8400	-0.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.8400	-0.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2300	1.4000	0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2300	1.4000	0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1600	2.0600	1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1600	2.0600	1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.6700	4.6300	5.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.6700	4.6300	5.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.5400	6.0800	6.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.5400	6.0800	6.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3900	0.5500	0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0500	1.3900	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4600	2.1500	1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.4200	4.3100	5.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.6100	5.1900	6.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.8300	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.8300	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.6600	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.6600	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5600	1.1200	1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5600	1.1200	1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.3300	3.0300	5.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.3300	3.0300	5.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	10.0800	4.6200	5.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2600	-0.1800	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3900	0.7500	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8900	0.1700	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.3900	3.7600	5.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.3700	3.7500	5.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2700	0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9300	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9300	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6400	0.4600	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6400	0.4600	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.5400	1.0000	1.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.0900	3.9300	5.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5100	-0.4700	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.5800	1.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.1900	0.1700	2.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	7.8700	2.9800	4.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.1100	0.1000	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.1100	0.1000	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8900	0.5300	0.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8900	0.5300	0.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1200	-0.1000	2.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.1200	-0.1000	2.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	7.3300	3.4600	3.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	7.3300	3.4600	3.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9000	0.6500	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6800	0.7500	0.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.4300	1.2100	2.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	7.3400	3.5700	3.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.1500	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.1100	0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.1100	0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2200	-0.6300	1.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2200	-0.6300	1.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.6800	1.5000	2.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.6800	1.5000	2.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	6.3900	2.9100	3.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4400	-0.7400	1.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7200	0.4600	1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.4900	1.9300	1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	5.5600	2.8000	2.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4300	2.1500	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4300	2.1500	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.4300	1.9900	1.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.4300	1.9900	1.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	5.1000	3.5600	1.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	5.1000	3.5600	1.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1400	0.9300	0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.7500	1.4700	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.8000	2.3400	1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.7800	2.3300	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.0500	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.5300	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.9800	-0.1500	1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	0.9800	-0.1500	1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	2.6100	1.3900	1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6100	1.3900	1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3800	-0.6800	1.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	2.0200	0.8600	1.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.0000	0.8500	1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.6303	1.5471	0.0832	0.0889	0.0605	0.0284
2020-12-31	近三个月	1.6300	1.5500	0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	1.6100	1.5400	0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	1.6100	1.5401	0.0699	0.0846	0.0597	0.0249
2020-09-30	成立至今	-0.0200	-0.0100	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-20	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近三个月	0.4787	0.3450	0.1337	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-20	近六个月	1.0684	0.6900	0.3784	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-20	近六个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.5300	1.3700	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.5260	1.3725	1.1535	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-20	近三年	10.7716	4.1100	6.6616	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-20	近三年	10.7700	4.1100	6.6600	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近五年	18.3800	6.8500	11.5300	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近五年	18.3763	6.8512	11.5251	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-20	成立至今	33.1802	10.4625	22.7177	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-20	成立至今	33.1800	10.1600	23.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.1737	0.1125	0.0612	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.5689	0.3413	0.2276	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.5689	0.3413	0.2276	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.2826	0.6825	0.6001	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.2826	0.6825	0.6001	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.7610	1.3725	1.3885	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.7610	1.3725	1.3885	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	11.4045	4.1100	7.2945	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	11.4045	4.1100	7.2945	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	18.7950	6.8513	11.9437	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	32.6203	10.1550	22.4653	0.0051	0.0000	0.0051
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2020-03-31	近三个月	0.7096	0.3413	0.3683	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.7254	0.3450	0.3804	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.7254	0.3450	0.3804	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.4597	0.6900	0.7697	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	3.0680	1.3688	1.6992	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	12.1415	4.1063	8.0352	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	19.8683	6.8475	13.0208	0.0040	0.0000	0.0040
2019-12-31	成立至今	30.9409	9.4725	21.4684	0.0052	0.0000	0.0052
2019-09-30	近三个月	0.7290	0.3450	0.3840	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2448	0.1125	0.1323	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.7642	0.3413	0.4229	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.7642	0.3413	0.4229	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.5851	0.6788	0.9063	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.5801	1.3688	2.2113	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	12.0342	4.1063	7.9279	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	29.0570	8.7825	20.2745	0.0053	0.0000	0.0053
2019-03-31	近三个月	0.8147	0.3375	0.4772	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8814	0.3450	0.5364	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.8814	0.3450	0.5364	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.9639	0.6900	1.2739	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	4.3391	1.3688	2.9703	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	11.8366	4.1100	7.7266	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近五年	22.2120	6.8475	15.3645	0.0056	0.0000	0.0056
2018-12-31	成立至今	27.0432	8.1038	18.9394	0.0055	0.0000	0.0055
2018-09-30	近三个月	1.0730	0.3450	0.7280	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3669	0.1125	0.2544	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.1224	0.3413	0.7811	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.1200	0.3400	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.3295	0.6788	1.6507	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.6641	1.3688	3.2953	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	11.6075	4.1100	7.4975	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	成立至今	24.5963	7.4138	17.1825	0.0057	0.0001	0.0056
2018-03-31	近三个月	1.1936	0.3375	0.8561	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.1530	0.3450	0.8080	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.1530	0.3450	0.8080	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.2815	0.6900	1.5915	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.2787	1.3688	2.9099	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	11.4637	4.1100	7.3537	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	成立至今	21.7599	6.7350	15.0249	0.0059	0.0000	0.0059
2017-09-30	近三个月	1.1157	0.3450	0.7707	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3714	0.1125	0.2589	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	1.0773	0.3413	0.7360	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	1.0773	0.3413	0.7360	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.9526	0.6788	1.2738	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	3.3419	1.3688	1.9731	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近三年	11.5725	4.1100	7.4625	0.0054	0.0000	0.0054
2017-06-30	成立至今	19.0439	6.0450	12.9989	0.0063	0.0000	0.0063
2017-03-31	近三个月	0.8660	0.3375	0.5285	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6586	0.3450	0.3136	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.6586	0.3450	0.3136	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近六个月	1.3626	0.6900	0.6726	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近一年	2.7878	1.3725	1.4153	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三年	12.3236	4.1100	8.2136	0.0071	0.0000	0.0071
2016-12-31	成立至今	16.7640	5.3663	11.3977	0.0066	0.0000	0.0066
2016-09-30	近三个月	0.6994	0.3450	0.3544	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.2297	0.1125	0.1172	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三个月	0.6910	0.3413	0.3497	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近三个月	0.6910	0.3413	0.3497	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近六个月	1.4059	0.6825	0.7234	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	近一年	3.1856	1.3725	1.8131	0.0056	0.0000	0.0056
2016-06-30	近三年	13.4301	4.1100	9.3201	0.0072	0.0000	0.0072
2016-06-30	成立至今	15.1943	4.6763	10.5180	0.0069	0.0000	0.0069
2016-03-31	近三个月	0.7101	0.3413	0.3688	0.0055	0.0000	0.0055
2015-12-31	近三个月	0.8644	0.3450	0.5194	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	近三个月	0.8644	0.3450	0.5194	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	近六个月	1.7550	0.6900	1.0650	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	近一年	3.9912	1.3688	2.6224	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	成立至今	13.5971	3.9938	9.6033	0.0070	0.0000	0.0070
2015-09-30	近三个月	0.8829	0.3450	0.5379	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近一个月	0.2701	0.1125	0.1576	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	近三个月	0.9568	0.3413	0.6155	0.0085	0.0000	0.0085
2015-06-30	近三个月	0.9568	0.3413	0.6155	0.0085	0.0000	0.0085
2015-06-30	近六个月	2.1977	0.6788	1.5189	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近一年	4.6313	1.3688	3.2625	0.0065	0.0000	0.0065
2015-06-30	成立至今	11.6380	3.3038	8.3342	0.0070	0.0000	0.0070
2015-03-31	近三个月	1.2292	0.3375	0.8917	0.0054	0.0000	0.0054
2014-12-31	近三个月	1.2126	0.3450	0.8676	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.2126	0.3450	0.8676	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近六个月	2.3813	0.6900	1.6913	0.0057	0.0000	0.0057
2014-12-31	近一年	5.0831	1.3688	3.7143	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	成立至今	9.2373	2.6250	6.6123	0.0070	0.0000	0.0070
2014-09-30	近三个月	1.1547	0.3450	0.8097	0.0049	0.0000	0.0049
2014-06-30	近一个月	0.3978	0.1125	0.2853	0.0101	0.0000	0.0101
2014-06-30	近三个月	1.1602	0.3413	0.8189	0.0067	0.0000	0.0067
2014-06-30	近三个月	1.1602	0.3413	0.8189	0.0067	0.0000	0.0067
2014-06-30	近六个月	2.6390	0.6788	1.9602	0.0106	0.0000	0.0106
2014-06-30	近一年	5.0625	1.3688	3.6937	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	成立至今	6.6965	1.9350	4.7615	0.0074	0.0000	0.0074
2014-03-31	近三个月	1.4619	0.3375	1.1244	0.0132	0.0000	0.0132
2013-12-31	近三个月	1.3188	0.3450	0.9738	0.0064	0.0000	0.0064
2013-12-31	近三个月	1.3188	0.3450	0.9738	0.0064	0.0000	0.0064
2013-12-31	近六个月	2.3611	0.6900	1.6711	0.0049	0.0000	0.0049
2013-12-31	成立至今	3.9532	1.2563	2.6969	0.0046	0.0000	0.0046
2013-09-30	近三个月	1.0288	0.3450	0.6838	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.3008	0.1125	0.1883	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.9475	0.3413	0.6062	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近三个月	0.9475	0.3413	0.6062	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	成立至今	1.5553	0.5663	0.9890	0.0039	0.0000	0.0039
2013-03-31	近三个月	0.6022	0.2250	0.3772	0.0019	0.0000	0.0019

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