华安中证细分医药ETF(512120)
2025-04-03
0.4273
-0.3730%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -8.0600 | -8.2200 | 0.1600 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -8.0600 | -8.2200 | 0.1600 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.9500 | 10.6900 | 0.2600 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.9500 | 10.6900 | 0.2600 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -12.3800 | -13.4400 | 1.0600 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -12.3800 | -13.4400 | 1.0600 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -40.3100 | -41.6000 | 1.2900 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -40.3100 | -41.6000 | 1.2900 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -21.9300 | -23.4100 | 1.4800 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -21.9300 | -23.4100 | 1.4800 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.4900 | 26.7400 | -4.2500 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 22.4900 | 26.7400 | -4.2500 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.6800 | 20.6000 | 0.0800 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.3800 | 7.9800 | 1.4000 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -7.0900 | -7.9100 | 0.8200 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -38.0600 | -39.5200 | 1.4600 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -11.0000 | -11.9300 | 0.9300 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 33.2300 | 38.0900 | -4.8600 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.3000 | -8.1400 | 0.8400 | 1.0100 | 0.9900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.3600 | -10.4700 | 1.1100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.3600 | -10.4700 | 1.1100 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -21.0300 | -21.8000 | 0.7700 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -21.0300 | -21.8000 | 0.7700 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -22.6900 | -23.3900 | 0.7000 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -22.6900 | -23.3900 | 0.7000 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -55.9300 | -57.1000 | 1.1700 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -55.9300 | -57.1000 | 1.1700 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -21.6500 | -22.5700 | 0.9200 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4000 | 14.5000 | -4.1000 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4000 | 14.5000 | -4.1000 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -12.8800 | -12.6600 | -0.2200 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -15.0600 | -14.7100 | -0.3500 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.3200 | -21.6200 | 0.3000 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -46.9500 | -47.7500 | 0.8000 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -20.6000 | -21.1100 | 0.5100 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 21.8000 | 27.8900 | -6.0900 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5100 | -2.3500 | -0.1600 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5100 | -2.3500 | -0.1600 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1000 | -2.0300 | -0.0700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1000 | -2.0300 | -0.0700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.3800 | -10.9500 | 0.5700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.3800 | -10.9500 | 0.5700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -41.0600 | -42.0400 | 0.9800 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -41.0600 | -42.0400 | 0.9800 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.5800 | 16.9700 | 0.6100 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.5800 | 16.9700 | 0.6100 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 39.8000 | 46.4300 | -6.6300 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 39.8000 | 46.4300 | -6.6300 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.3200 | 0.1000 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.3600 | -8.1000 | 0.7400 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0600 | 0.7600 | 0.3000 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -36.7400 | -37.6900 | 0.9500 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -3.6900 | -4.7100 | 1.0200 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 43.4000 | 49.9500 | -6.5500 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.2500 | -3.9300 | 0.6800 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.7500 | -8.4000 | 0.6500 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.7500 | -8.4000 | 0.6500 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.4600 | -9.1000 | 0.6400 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.4600 | -9.1000 | 0.6400 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.4600 | -19.9800 | 0.5200 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.4600 | -19.9800 | 0.5200 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -34.7300 | -35.6200 | 0.8900 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -34.7300 | -35.6200 | 0.8900 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -16.4900 | -17.5600 | 1.0700 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 42.8000 | 49.4700 | -6.6700 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 42.8000 | 49.4700 | -6.6700 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.7700 | -0.7700 | 0.0000 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.0900 | 9.6500 | -0.5600 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -14.8500 | -15.2200 | 0.3700 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -7.2500 | -7.4800 | 0.2300 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -8.9900 | -9.6600 | 0.6700 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 54.8000 | 63.1700 | -8.3700 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.9400 | 10.4900 | -0.5500 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.9400 | 10.4900 | -0.5500 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.0100 | -11.9700 | -0.0400 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.0100 | -11.9700 | -0.0400 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -23.9800 | -24.2300 | 0.2500 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -23.9800 | -24.2300 | 0.2500 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -0.5700 | -0.6300 | 0.0600 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -0.5700 | -0.6300 | 0.0600 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -2.4400 | -2.9300 | 0.4900 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -2.4400 | -2.9300 | 0.4900 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 56.0000 | 64.4300 | -8.4300 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 56.0000 | 64.4300 | -8.4300 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -19.9700 | -20.3300 | 0.3600 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -21.9500 | -22.6800 | 0.7300 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -34.0300 | -34.8300 | 0.8000 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -5.2100 | -5.0900 | -0.1200 | 1.7100 | 1.7500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -3.8000 | -4.0600 | 0.2600 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 41.9000 | 48.8200 | -6.9200 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.0000 | 13.0600 | -0.0600 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -2.9600 | 0.4800 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -2.9600 | 0.4800 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.6000 | -13.9300 | 0.3300 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.6000 | -13.9300 | 0.3300 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -29.2200 | -30.0200 | 0.8000 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -29.2200 | -30.0200 | 0.8000 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 25.8300 | 26.3000 | -0.4700 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 25.8300 | 26.3000 | -0.4700 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 19.2300 | 19.6600 | -0.4300 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 77.3000 | 86.7800 | -9.4800 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 77.3000 | 86.7800 | -9.4800 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.4000 | -11.3100 | -0.0900 | 1.9600 | 2.0000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -15.4800 | -15.7100 | 0.2300 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -20.8200 | -21.3600 | 0.5400 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 18.5100 | 18.7300 | -0.2200 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 29.8600 | 30.7200 | -0.8600 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 81.8000 | 92.4800 | -10.6800 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.6000 | -4.9600 | 0.3600 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -4.6000 | -4.9600 | 0.3600 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.0800 | -18.7000 | 0.6200 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.0800 | -18.7000 | 0.6200 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -13.4900 | -14.1000 | 0.6100 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -13.4900 | -14.1000 | 0.6100 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 72.5800 | 73.3500 | -0.7700 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 72.5800 | 73.3500 | -0.7700 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 54.7500 | 56.1300 | -1.3800 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 54.7500 | 56.1300 | -1.3800 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 105.2000 | 117.0100 | -11.8100 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 105.2000 | 117.0100 | -11.8100 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -14.1300 | -14.4600 | 0.3300 | 2.0600 | 2.1100 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -6.3200 | -6.7100 | 0.3900 | 1.8300 | 1.8700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -5.1200 | -5.1100 | -0.0100 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 44.4600 | 45.1000 | -0.6400 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 59.1000 | 61.5400 | -2.4400 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 115.1000 | 128.3400 | -13.2400 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.7300 | -2.0400 | 0.3100 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.1000 | 9.0500 | 0.0500 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.1000 | 9.0500 | 0.0500 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 5.6100 | 5.6600 | -0.0500 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 5.6100 | 5.6600 | -0.0500 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 14.4900 | 14.9700 | -0.4800 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 14.4900 | 14.9700 | -0.4800 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 46.4900 | 47.2300 | -0.7400 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 46.4900 | 47.2300 | -0.7400 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 100.0800 | 104.4500 | -4.3700 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 150.5000 | 166.9300 | -16.4300 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 150.5000 | 166.9300 | -16.4300 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -3.2000 | -3.1100 | -0.0900 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.7100 | -0.4300 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 37.5700 | 38.7900 | -1.2200 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 34.9800 | 35.5100 | -0.5300 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 83.8300 | 87.6900 | -3.8600 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 129.6000 | 144.7600 | -15.1600 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 4.6300 | 4.9800 | -0.3500 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 4.6300 | 4.9800 | -0.3500 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 8.4100 | 8.8100 | -0.4000 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 8.4100 | 8.8100 | -0.4000 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 51.1800 | 52.6700 | -1.4900 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 51.1800 | 52.6700 | -1.4900 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 48.3400 | 49.1300 | -0.7900 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 48.3400 | 49.1300 | -0.7900 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 59.7300 | 63.2000 | -3.4700 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 59.7300 | 63.2000 | -3.4700 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 137.2000 | 152.6300 | -15.4300 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 137.2000 | 152.6300 | -15.4300 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 3.6100 | 3.6500 | -0.0400 | 2.1400 | 2.1800 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 35.8300 | 36.4500 | -0.6200 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 51.4400 | 53.4700 | -2.0300 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 53.6900 | 55.1400 | -1.4500 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 87.0500 | 91.5600 | -4.5100 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 126.7000 | 140.6400 | -13.9400 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 17.1300 | 17.3000 | -0.1700 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 31.1000 | 31.6500 | -0.5500 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 31.1000 | 31.6500 | -0.5500 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 39.4500 | 40.3000 | -0.8500 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 39.4500 | 40.3000 | -0.8500 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 55.2900 | 56.9900 | -1.7000 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 55.2900 | 56.9900 | -1.7000 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 47.1400 | 48.7300 | -1.5900 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 47.1400 | 48.7300 | -1.5900 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 39.9000 | 42.1600 | -2.2600 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 118.8000 | 132.1700 | -13.3700 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 118.8000 | 132.1700 | -13.3700 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 6.3700 | 6.5800 | -0.2100 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.8100 | 5.5300 | -0.7200 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.8100 | 5.5300 | -0.7200 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 11.3600 | 11.9000 | -0.5400 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 31.9600 | 32.1800 | -0.2200 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 18.3300 | 19.0500 | -0.7200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 48.5800 | 50.9500 | -2.3700 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 56.9000 | 65.4800 | -8.5800 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 6.2500 | 6.0300 | 0.2200 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.5300 | 3.2100 | 0.3200 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -8.1500 | -8.7800 | 0.6300 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -8.1500 | -8.7800 | 0.6300 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 18.5000 | 18.1300 | 0.3700 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | -17.6000 | -18.4300 | 0.8300 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 12.5400 | 13.2700 | -0.7300 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 40.9000 | 47.8900 | -6.9900 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 29.0200 | 29.4900 | -0.4700 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -20.1500 | -20.4500 | 0.3000 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -20.1500 | -20.4500 | 0.3000 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -30.4700 | -30.9500 | 0.4800 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -25.6400 | -26.1000 | 0.4600 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三年 | -19.9300 | -19.1300 | -0.8000 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 18.5400 | 22.3100 | -3.7700 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 18.9000 | 25.1900 | -6.2900 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -12.9200 | -13.2000 | 0.2800 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -7.7700 | -7.8800 | 0.1100 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.3700 | 0.1600 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.3700 | 0.1600 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 6.9400 | 7.0200 | -0.0800 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 15.0000 | 16.1400 | -1.1400 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 9.3400 | 11.0100 | -1.6700 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 71.0000 | 81.3000 | -10.3000 | 1.6000 | 1.6500 | -0.0500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 6.3800 | 6.6200 | -0.2400 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 8.4100 | 9.2100 | -0.8000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 8.4100 | 9.2100 | -0.8000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 7.5300 | 8.5200 | -0.9900 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 20.5900 | 21.8800 | -1.2900 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 51.4200 | 54.5300 | -3.1100 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 59.9000 | 69.4000 | -9.5000 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | -0.6300 | -0.1800 | 0.6100 | 0.6300 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 5.2400 | 5.0600 | 0.1800 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 6.2100 | 6.0100 | 0.2000 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 6.2100 | 6.0100 | 0.2000 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 12.1400 | 12.3100 | -0.1700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 18.7700 | 19.5600 | -0.7900 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 59.3800 | 61.8400 | -2.4600 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 48.7000 | 56.1000 | -7.4000 | 1.6900 | 1.7400 | -0.0500 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 5.5800 | 5.9400 | -0.3600 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.9200 | -1.6600 | -0.2600 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.9200 | -1.6600 | -0.2600 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 5.9100 | 6.4600 | -0.5500 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -10.7100 | -10.2100 | -0.5000 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 32.2000 | 35.8000 | -3.6000 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 32.6000 | 39.0000 | -6.4000 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 7.9900 | 8.2600 | -0.2700 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 2.8800 | 2.7900 | 0.0900 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -15.6900 | -15.6600 | -0.0300 | 2.1000 | 2.1300 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -19.9500 | -20.0600 | 0.1100 | 2.5100 | 2.5800 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 25.2000 | 30.5600 | -5.3600 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -15.8900 | -15.7500 | -0.1400 | 2.6900 | 2.7300 | -0.0400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 22.5200 | 23.2300 | -0.7100 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 22.5200 | 23.2300 | -0.7100 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -5.0500 | -5.2200 | 0.1700 | 2.8500 | 2.9600 | -0.1100 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 40.6300 | 41.2100 | -0.5800 | 2.5400 | 2.6100 | -0.0700 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 48.5000 | 54.8000 | -6.3000 | 1.9000 | 1.9700 | -0.0700 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -22.5100 | -23.0800 | 0.5700 | 3.5800 | 3.7200 | -0.1400 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -11.6900 | -11.5600 | -0.1300 | 3.6600 | 3.7300 | -0.0700 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 16.7200 | 16.7600 | -0.0400 | 2.7600 | 2.8000 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 16.7200 | 16.7600 | -0.0400 | 2.7600 | 2.8000 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 48.1100 | 48.9900 | -0.8800 | 2.1500 | 2.1800 | -0.0300 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 67.6300 | 69.3200 | -1.6900 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 56.4000 | 63.3200 | -6.9200 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 26.8900 | 27.6000 | -0.7100 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 2.0500 | -0.9000 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 2.0500 | -0.9000 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 13.1800 | 13.6500 | -0.4700 | 1.0000 | 1.0600 | -0.0600 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 5.2800 | 7.1000 | -1.8200 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 5.6000 | 9.6200 | -4.0200 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0900 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 11.9000 | 11.3700 | 0.5300 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.7400 | 1.9000 | -0.1600 | 0.7000 | 0.7400 | -0.0400 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.5400 | -0.2200 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.5400 | -0.2200 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | -6.9800 | -5.7600 | -1.2200 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | -6.7000 | -3.5500 | -3.1500 | 1.0100 | 1.1300 | -0.1200 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -7.2800 | -6.2700 | -1.0100 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
