建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)
2025-02-07
1.3985
1.3186%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.2500 | -2.4700 | 0.2200 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.6200 | 12.1400 | 1.4800 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.1000 | 12.1400 | 1.9600 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -16.0300 | -22.7000 | 6.6700 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 26.5500 | 1.1600 | 25.3900 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 41.1700 | 10.2900 | 30.8800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.2300 | 14.9800 | 1.2500 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.3500 | 11.9800 | 2.3700 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.6300 | 7.6000 | 2.0300 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -11.1200 | -19.5000 | 8.3800 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 38.9600 | 11.8400 | 27.1200 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 44.4200 | 13.0800 | 31.3400 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0000 | -3.8800 | 0.8800 | 0.5000 | 0.5100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6200 | -2.6100 | 0.9900 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6200 | -2.6100 | 0.9900 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 0.0000 | 0.4300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 0.0000 | 0.4300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.8300 | -10.4000 | 1.5700 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.8300 | -10.4000 | 1.5700 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.4800 | -33.5900 | 9.1100 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.4800 | -33.5900 | 9.1100 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 20.7700 | -2.7800 | 23.5500 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.2500 | -1.6500 | 25.9000 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.2500 | -1.6500 | 25.9000 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0900 | 2.6800 | -0.5900 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1300 | -3.9100 | -0.2200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.9600 | -13.8300 | 1.8700 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -15.1200 | -27.1500 | 12.0300 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 22.6100 | -1.4300 | 24.0400 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 26.3000 | 0.9900 | 25.3100 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0900 | -6.4200 | 0.3300 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0900 | -6.4200 | 0.3300 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2200 | -10.4000 | 1.1800 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2200 | -10.4000 | 1.1800 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.3500 | -12.8300 | 2.4800 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.3500 | -12.8300 | 2.4800 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.5700 | -31.3500 | 12.7800 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -18.5700 | -31.3500 | 12.7800 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 52.0300 | 22.0100 | 30.0200 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 52.0300 | 22.0100 | 30.0200 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 23.7200 | -1.6500 | 25.3700 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 23.7200 | -1.6500 | 25.3700 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.3300 | -4.2600 | 0.9300 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.1600 | -10.3200 | 2.1600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.3100 | -5.8900 | 2.5800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -0.9600 | -17.0200 | 16.0600 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 43.8800 | 15.4900 | 28.3900 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 31.7400 | 5.1000 | 26.6400 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.4400 | 0.4300 | 1.0100 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.0000 | -6.3400 | 1.3400 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.0000 | -6.3400 | 1.3400 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.2500 | -2.7100 | 1.4600 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.2500 | -2.7100 | 1.4600 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.5000 | -15.4000 | 2.9000 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.5000 | -15.4000 | 2.9000 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 14.6700 | -4.8300 | 19.5000 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 14.6700 | -4.8300 | 19.5000 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 48.3700 | 18.4800 | 29.8900 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 36.2800 | 9.7700 | 26.5100 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 36.2800 | 9.7700 | 26.5100 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.9500 | 3.8700 | 0.0800 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.2800 | 4.9400 | 0.3400 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.8800 | -3.7100 | 2.8300 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 39.3700 | 16.3300 | 23.0400 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 43.4500 | 17.1900 | 26.2600 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0300 | 0.2500 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0300 | 0.2500 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.3900 | -13.0400 | 1.6500 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.3900 | -13.0400 | 1.6500 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.9100 | -20.9300 | 3.0200 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.9100 | -20.9300 | 3.0200 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 23.7100 | 3.4900 | 20.2200 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 23.7100 | 3.4900 | 20.2200 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 38.0000 | 12.8300 | 25.1700 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 38.0000 | 12.8300 | 25.1700 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.5100 | -13.9300 | 1.4200 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.8500 | -8.2500 | 2.4000 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -16.1400 | -20.5000 | 4.3600 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 31.1000 | 10.4600 | 20.6400 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 36.2500 | 11.6800 | 24.5700 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.1700 | 9.3800 | 0.7900 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.6100 | 6.6000 | 1.0100 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.6100 | 6.6000 | 1.0100 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.3600 | -9.0700 | 1.7100 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.3600 | -9.0700 | 1.7100 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -5.3400 | -12.3900 | 7.0500 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -5.3400 | -12.3900 | 7.0500 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 51.3800 | 28.2500 | 23.1300 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 51.3800 | 28.2500 | 23.1300 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 55.7400 | 29.7500 | 25.9900 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 55.7400 | 29.7500 | 25.9900 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.9100 | -14.6900 | 0.7800 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -10.9300 | -13.3600 | 2.4300 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -2.7400 | -12.1900 | 9.4500 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 40.4900 | 18.8100 | 21.6800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 44.7200 | 21.7200 | 23.0000 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.4700 | 1.5700 | 1.9000 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.4700 | 1.5700 | 1.9000 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | -3.6600 | 5.8400 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | -3.6600 | 5.8400 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 10.6500 | -0.4000 | 11.0500 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 10.6500 | -0.4000 | 11.0500 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 106.5700 | 77.0100 | 29.5600 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 106.5700 | 77.0100 | 29.5600 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 68.1100 | 42.6800 | 25.4300 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 68.1100 | 42.6800 | 25.4300 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -1.2400 | -5.1500 | 3.9100 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 9.2000 | 1.3400 | 7.8600 | 1.0300 | 1.0900 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 22.1500 | 10.9200 | 11.2300 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 77.4600 | 54.3700 | 23.0900 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 62.4800 | 40.4800 | 22.0000 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.4400 | -0.5500 | 1.9900 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.5700 | 6.8400 | 3.7300 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.5700 | 6.8400 | 3.7300 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.2900 | 3.3800 | 4.9100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.2900 | 3.3800 | 4.9100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 38.4300 | 28.4000 | 10.0300 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 38.4300 | 28.4000 | 10.0300 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 79.1200 | 59.8500 | 19.2700 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 79.1200 | 59.8500 | 19.2700 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 64.5200 | 48.1000 | 16.4200 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 64.5200 | 48.1000 | 16.4200 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.0700 | -3.2400 | 1.1700 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 11.8600 | 9.4500 | 2.4100 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 44.5500 | 37.6000 | 6.9500 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 48.7900 | 38.6200 | 10.1700 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 14.2200 | 13.1100 | 1.1100 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 14.2200 | 13.1100 | 1.1100 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 27.8300 | 24.2000 | 3.6300 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 27.8300 | 24.2000 | 3.6300 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 36.2000 | 31.4100 | 4.7900 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 36.2000 | 31.4100 | 4.7900 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 51.9300 | 43.2600 | 8.6700 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 51.9300 | 43.2600 | 8.6700 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 11.9200 | 9.8000 | 2.1200 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 29.2300 | 25.7200 | 3.5100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 27.9900 | 25.2600 | 2.7300 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 33.0200 | 26.6500 | 6.3700 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 8.7900 | 8.3500 | 0.4400 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 15.4700 | 14.4900 | 0.9800 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 15.4700 | 14.4900 | 0.9800 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 6.5400 | 5.8000 | 0.7400 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 6.5400 | 5.8000 | 0.7400 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 15.5200 | 14.0100 | 1.5100 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 15.5200 | 14.0100 | 1.5100 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 18.8500 | 15.3400 | 3.5100 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 18.8500 | 15.3400 | 3.5100 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -7.7300 | -7.5900 | -0.1400 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.3300 | 7.8300 | -0.5000 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.3300 | 7.8300 | -0.5000 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 8.4300 | 7.7600 | 0.6700 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 37.0700 | 35.2500 | 1.8200 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 11.5500 | 9.0200 | 2.5300 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.0200 | -0.0600 | 1.0800 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.7300 | 5.1100 | 0.6200 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.1300 | -1.2500 | 1.1200 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.1300 | -1.2500 | 1.1200 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 26.4200 | 25.5000 | 0.9200 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 12.0100 | 9.1900 | 2.8200 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 2.8800 | 1.1600 | 1.7200 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 26.5800 | 27.1000 | -0.5200 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.1200 | -11.4200 | 0.3000 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.1200 | -11.4200 | 0.3000 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -11.4000 | -12.9900 | 1.5900 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -18.6200 | -19.3900 | 0.7700 | 1.3100 | 1.3900 | -0.0800 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | -1.7800 | 1.4600 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -6.5000 | -7.3800 | 0.8800 | 1.1900 | 1.2600 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -8.1500 | -7.3500 | -0.8000 | 0.9100 | 1.1200 | -0.2100 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -8.1500 | -7.3500 | -0.8000 | 0.9100 | 1.1200 | -0.2100 |
