招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)
2025-01-20
1.26120.4540%
报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 16.5300 | 14.9800 | 1.5500 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
2024-09-30 | 近六个月 | 14.9100 | 11.9700 | 2.9400 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
2024-09-30 | 近一年 | 10.7800 | 7.6000 | 3.1800 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
2024-09-30 | 近三年 | -11.2400 | -19.5000 | 8.2600 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
2024-09-30 | 成立至今 | 31.0000 | 5.0700 | 25.9300 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
2024-06-30 | 近一个月 | -2.9500 | -3.8800 | 0.9300 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近三个月 | -1.3900 | -2.6100 | 1.2200 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | -1.3900 | -2.6100 | 1.2200 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 0.0000 | 1.2100 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 0.0000 | 1.2100 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | -7.7700 | -10.4000 | 2.6300 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | -7.7700 | -10.4000 | 2.6300 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三年 | -26.2100 | -33.5900 | 7.3800 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近三年 | -26.2100 | -33.5900 | 7.3800 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
2024-06-30 | 成立至今 | 12.4200 | -8.6200 | 21.0400 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0600 |
2024-06-30 | 成立至今 | 12.4200 | -8.6200 | 21.0400 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0600 |
2024-03-31 | 近三个月 | 2.6300 | 2.6800 | -0.0500 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近六个月 | -3.5900 | -3.9100 | 0.3200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近一年 | -11.0500 | -13.8300 | 2.7800 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近三年 | -18.7800 | -27.1500 | 8.3700 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
2024-03-31 | 成立至今 | 14.0000 | -6.1600 | 20.1600 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
2023-12-31 | 近三个月 | -6.0600 | -6.4200 | 0.3600 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三个月 | -6.0600 | -6.4200 | 0.3600 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -8.8700 | -10.4000 | 1.5300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -8.8700 | -10.4000 | 1.5300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | -9.9600 | -12.8300 | 2.8700 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | -9.9600 | -12.8300 | 2.8700 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三年 | -23.0500 | -31.3500 | 8.3000 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
2023-12-31 | 近三年 | -23.0500 | -31.3500 | 8.3000 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
2023-12-31 | 成立至今 | 11.0800 | -8.6200 | 19.7000 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
2023-12-31 | 成立至今 | 11.0800 | -8.6200 | 19.7000 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
2023-09-30 | 近三个月 | -2.9900 | -4.2600 | 1.2700 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近六个月 | -7.7300 | -10.3200 | 2.5900 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近一年 | -2.7800 | -5.9000 | 3.1200 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近三年 | -7.5100 | -17.0200 | 9.5100 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
2023-09-30 | 成立至今 | 18.2500 | -2.3500 | 20.6000 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
2023-06-30 | 近一个月 | 1.3500 | 0.4300 | 0.9200 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近三个月 | -4.8900 | -6.3400 | 1.4500 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | -4.8900 | -6.3400 | 1.4500 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | -1.2000 | -2.7100 | 1.5100 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | -1.2000 | -2.7100 | 1.5100 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近一年 | -12.3500 | -15.4000 | 3.0500 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近一年 | -12.3500 | -15.4000 | 3.0500 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近三年 | 10.1100 | -4.8300 | 14.9400 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
2023-06-30 | 近三年 | 10.1100 | -4.8300 | 14.9400 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
2023-06-30 | 成立至今 | 21.8900 | 1.9900 | 19.9000 | 1.1600 | 1.2400 | -0.0800 |
2023-06-30 | 成立至今 | 21.8900 | 1.9900 | 19.9000 | 1.1600 | 1.2400 | -0.0800 |
2023-03-31 | 近三个月 | 3.8800 | 3.8700 | 0.0100 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
2023-03-31 | 近六个月 | 5.3700 | 4.9400 | 0.4300 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
2023-03-31 | 近一年 | -0.6400 | -3.7100 | 3.0700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
2023-03-31 | 近三年 | 35.7500 | 16.3300 | 19.4200 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
2023-03-31 | 成立至今 | 28.1600 | 8.9000 | 19.2600 | 1.1900 | 1.2700 | -0.0800 |
2022-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.0300 | 0.4000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.0300 | 0.4000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近六个月 | -11.2900 | -13.0400 | 1.7500 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近六个月 | -11.2900 | -13.0400 | 1.7500 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近一年 | -18.1200 | -20.9300 | 2.8100 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
2022-12-31 | 近一年 | -18.1200 | -20.9300 | 2.8100 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
2022-12-31 | 成立至今 | 23.3700 | 4.8400 | 18.5300 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
2022-12-31 | 成立至今 | 23.3700 | 4.8400 | 18.5300 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
2022-09-30 | 近三个月 | -12.5400 | -13.9300 | 1.3900 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
2022-09-30 | 近六个月 | -5.7100 | -8.2500 | 2.5400 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
2022-09-30 | 近一年 | -17.5900 | -20.5000 | 2.9100 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
2022-09-30 | 成立至今 | 21.6300 | 3.7700 | 17.8600 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
2022-06-30 | 近一个月 | 10.2400 | 9.3800 | 0.8600 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近三个月 | 7.8100 | 6.6000 | 1.2100 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 7.8100 | 6.6000 | 1.2100 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近六个月 | -7.7000 | -9.0700 | 1.3700 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近六个月 | -7.7000 | -9.0700 | 1.3700 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近一年 | -8.7200 | -12.3900 | 3.6700 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近一年 | -8.7200 | -12.3900 | 3.6700 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
2022-06-30 | 成立至今 | 39.0700 | 20.5600 | 18.5100 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
2022-06-30 | 成立至今 | 39.0700 | 20.5600 | 18.5100 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
2022-03-31 | 近三个月 | -14.3900 | -14.6900 | 0.3000 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
2022-03-31 | 近六个月 | -12.6000 | -13.3600 | 0.7600 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
2022-03-31 | 近一年 | -8.1000 | -12.1900 | 4.0900 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
2022-03-31 | 成立至今 | 28.9900 | 13.1000 | 15.8900 | 1.2200 | 1.3300 | -0.1100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 1.5700 | 0.5200 | 0.7200 | 0.7500 | -0.0300 |
2021-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 1.5700 | 0.5200 | 0.7200 | 0.7500 | -0.0300 |
2021-12-31 | 近六个月 | -1.1000 | -3.6600 | 2.5600 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近六个月 | -1.1000 | -3.6600 | 2.5600 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近一年 | 4.3800 | -0.4000 | 4.7800 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近一年 | 4.3800 | -0.4000 | 4.7800 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
2021-12-31 | 成立至今 | 50.6700 | 32.5800 | 18.0900 | 1.1900 | 1.3100 | -0.1200 |
2021-12-31 | 成立至今 | 50.6700 | 32.5800 | 18.0900 | 1.1900 | 1.3100 | -0.1200 |
2021-09-30 | 近三个月 | -3.1200 | -5.1500 | 2.0300 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
2021-09-30 | 近六个月 | 5.1500 | 1.3400 | 3.8100 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
2021-09-30 | 近一年 | 15.4400 | 10.9200 | 4.5200 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
2021-09-30 | 成立至今 | 47.5900 | 30.5300 | 17.0600 | 1.2500 | 1.3800 | -0.1300 |
2021-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | -0.5500 | 0.9100 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近三个月 | 8.5400 | 6.8400 | 1.7000 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
2021-06-30 | 近三个月 | 8.5400 | 6.8400 | 1.7000 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
2021-06-30 | 近六个月 | 5.5400 | 3.3800 | 2.1600 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
2021-06-30 | 近六个月 | 5.5400 | 3.3800 | 2.1600 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
2021-06-30 | 近一年 | 37.6200 | 28.4000 | 9.2200 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
2021-06-30 | 近一年 | 37.6200 | 28.4000 | 9.2200 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
2021-06-30 | 成立至今 | 52.3500 | 37.6100 | 14.7400 | 1.2700 | 1.4100 | -0.1400 |
2021-06-30 | 成立至今 | 52.3500 | 37.6100 | 14.7400 | 1.2700 | 1.4100 | -0.1400 |
2021-03-31 | 近三个月 | -2.7600 | -3.2400 | 0.4800 | 1.5500 | 1.6100 | -0.0600 |
2021-03-31 | 近六个月 | 9.7800 | 9.4500 | 0.3300 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
2021-03-31 | 近一年 | 48.6700 | 37.6000 | 11.0700 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
2021-03-31 | 成立至今 | 40.3600 | 28.8000 | 11.5600 | 1.3200 | 1.4900 | -0.1700 |
2020-12-31 | 近三个月 | 12.9100 | 13.1200 | -0.2100 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
2020-12-31 | 近三个月 | 12.9100 | 13.1200 | -0.2100 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
2020-12-31 | 近六个月 | 30.4000 | 24.2000 | 6.2000 | 1.2600 | 1.3400 | -0.0800 |
2020-12-31 | 近六个月 | 30.4000 | 24.2000 | 6.2000 | 1.2600 | 1.3400 | -0.0800 |
2020-12-31 | 成立至今 | 44.3500 | 33.1100 | 11.2400 | 1.2600 | 1.4500 | -0.1900 |
2020-12-31 | 成立至今 | 44.3500 | 33.1100 | 11.2400 | 1.2600 | 1.4500 | -0.1900 |
2020-09-30 | 近三个月 | 15.4900 | 9.8000 | 5.6900 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
2020-09-30 | 近六个月 | 35.4200 | 25.7200 | 9.7000 | 1.2300 | 1.3200 | -0.0900 |
2020-09-30 | 成立至今 | 27.8500 | 17.6800 | 10.1700 | 1.3500 | 1.5800 | -0.2300 |
2020-06-30 | 近一个月 | 10.3800 | 8.4000 | 1.9800 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近三个月 | 17.2500 | 14.4900 | 2.7600 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近三个月 | 17.2500 | 14.4900 | 2.7600 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
2020-06-30 | 成立至今 | 10.7000 | 7.1700 | 3.5300 | 1.2600 | 1.5800 | -0.3200 |
2020-06-30 | 成立至今 | 10.7000 | 7.1700 | 3.5300 | 1.2600 | 1.5800 | -0.3200 |