万家货币R(519501) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家货币R(519501)

2020-12-09 0.6604

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近五年	2.5531	0.4181	2.1350	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近五年	3.2262	0.5063	2.7199	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2024-03-31	近五年	3.8933	0.5936	3.2997	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	近五年	4.6525	0.6799	3.9726	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	4.6525	0.6799	3.9726	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
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2023-09-30	近三年	0.4380	0.0671	0.3709	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近五年	5.4743	0.7681	4.7062	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近三年	0.8923	0.1553	0.7370	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	0.8923	0.1553	0.7370	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	6.4347	0.8563	5.5784	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近三年	1.2752	0.2426	1.0326	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	7.4626	0.9436	6.5190	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近三年	1.8953	0.3299	1.5654	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	1.8953	0.3299	1.5654	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	8.5453	1.0299	7.5154	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-12-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
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2022-09-30	近三年	2.5531	0.4181	2.1350	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	9.6537	1.1181	8.5356	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近三年	3.2262	0.5063	2.7199	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	3.2262	0.5063	2.7199	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	10.7448	1.2063	9.5385	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近五年	10.7448	1.2063	9.5385	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
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2022-03-31	近三年	3.8933	0.5936	3.2997	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	11.7818	1.2936	10.4882	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-12-31	近三年	4.6525	0.6799	3.9726	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	4.6525	0.6799	3.9726	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	12.6616	1.3799	11.2817	0.0023	0.0000	0.0023
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2021-12-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
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2021-09-30	近一年	0.4380	0.0671	0.3709	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	5.4743	0.7681	4.7062	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近五年	13.4295	1.4681	11.9614	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	近一年	0.8923	0.1553	0.7370	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	0.8923	0.1553	0.7370	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	6.4347	0.8563	5.5784	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	6.4347	0.8563	5.5784	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	14.2121	1.5563	12.6558	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2021-03-31	近六个月	0.4380	0.0671	0.3709	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.2752	0.2426	1.0326	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.4626	0.9436	6.5190	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	14.9172	1.6436	13.2736	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.4380	0.0671	0.3709	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.4380	0.0671	0.3709	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.8923	0.1553	0.7370	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.8923	0.1553	0.7370	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.8953	0.3299	1.5654	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.8953	0.3299	1.5654	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.5453	1.0299	7.5154	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.5453	1.0299	7.5154	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.7180	1.7308	13.9872	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.7180	1.7308	13.9872	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	成立至今	27.9318	2.5641	25.3677	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4523	0.0882	0.3641	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8336	0.1755	0.6581	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.1059	0.3510	1.7549	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.1756	1.0510	8.1246	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.1107	1.7519	14.3588	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	27.3740	2.4970	24.8770	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近一个月	0.1306	0.0288	0.1018	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3796	0.0873	0.2923	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3796	0.0873	0.2923	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9942	0.1745	0.8197	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9942	0.1745	0.8197	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.3134	0.3510	1.9624	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3134	0.3510	1.9624	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.7654	1.0510	8.7144	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.7654	1.0510	8.7144	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.4200	1.7519	14.6681	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	26.8005	2.4088	24.3917	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	成立至今	26.8005	2.4088	24.3917	0.0040	0.0000	0.0040
2020-03-31	近三个月	0.7754	0.0873	0.6881	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6457	0.0882	0.5575	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6457	0.0882	0.5575	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.3063	0.1764	1.1299	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.7060	0.3500	2.3560	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.5662	1.0500	9.5162	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	17.6241	1.7510	15.8731	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	25.5524	2.2342	23.3182	0.0040	0.0000	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.6565	0.0882	0.5683	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2231	0.0288	0.1943	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6464	0.0873	0.5591	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6464	0.0873	0.5591	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3818	0.1736	1.2082	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.1083	0.3500	2.7583	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.6427	1.0500	9.5927	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	23.9336	2.0578	21.8758	0.0040	0.0000	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.7308	0.0863	0.6445	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7854	0.0882	0.6972	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7854	0.0882	0.6972	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.7031	0.1764	1.5267	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.7200	0.3500	3.3700	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.5738	1.0510	9.5228	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	20.0487	1.7510	18.2977	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	成立至今	22.2447	1.8833	20.3614	0.0041	0.0000	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.9107	0.0882	0.8225	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3196	0.0288	0.2908	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9661	0.0873	0.8788	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9661	0.0873	0.8788	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9833	0.1736	1.8097	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.0498	0.3500	3.6998	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.3578	1.0510	9.3068	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	成立至今	20.1978	1.7068	18.4910	0.0043	0.0000	0.0043
2018-03-31	近三个月	1.0077	0.0863	0.9214	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0214	0.0882	0.9332	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0214	0.0882	0.9332	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.0265	0.1764	1.8501	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.7925	0.3500	3.4425	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	10.4179	1.0510	9.3669	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	17.8606	1.5342	16.3264	0.0045	0.0000	0.0045
2017-09-30	近三个月	0.9952	0.0882	0.9070	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3250	0.0288	0.2962	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9367	0.0873	0.8494	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9367	0.0873	0.8494	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.7310	0.1736	1.5574	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.1312	0.3500	2.7812	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三年	10.9039	1.0510	9.8529	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	成立至今	15.5198	1.3568	14.1630	0.0048	0.0000	0.0048
2017-03-31	近三个月	0.7872	0.0863	0.7009	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6817	0.0882	0.5935	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6817	0.0882	0.5935	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3764	0.1764	1.2000	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.7131	0.3510	2.3621	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三年	11.5144	1.0510	10.4634	0.0052	0.0000	0.0052
2016-12-31	成立至今	13.5542	1.1833	12.3709	0.0051	0.0000	0.0051
2016-09-30	近三个月	0.6901	0.0882	0.6019	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6175	0.0873	0.5302	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6175	0.0873	0.5302	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.3186	0.1745	1.1441	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近一年	2.8427	0.3510	2.4917	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	12.0126	1.0068	11.0058	0.0053	0.0000	0.0053
2016-03-31	近三个月	0.6970	0.0873	0.6097	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7790	0.0882	0.6908	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.7790	0.0882	0.6908	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近六个月	1.5044	0.1764	1.3280	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近一年	3.5737	0.3500	3.2237	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	10.5550	0.8323	9.7227	0.0055	0.0000	0.0055
2015-09-30	近三个月	0.7201	0.0882	0.6319	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.8849	0.0873	0.7976	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.8849	0.0873	0.7976	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	2.0388	0.1736	1.8652	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	近一年	4.5646	0.3500	4.2146	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	成立至今	8.9166	0.6559	8.2607	0.0057	0.0000	0.0057
2015-03-31	近三个月	1.1441	0.0863	1.0578	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1802	0.0882	1.0920	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.1802	0.0882	1.0920	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近六个月	2.4757	0.1764	2.2993	0.0096	0.0000	0.0096
2014-12-31	近一年	4.8234	0.3500	4.4734	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	成立至今	6.7408	0.4823	6.2585	0.0063	0.0000	0.0063
2014-09-30	近三个月	1.2809	0.0882	1.1927	0.0121	0.0000	0.0121
2014-06-30	近一个月	0.3309	0.0288	0.3021	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近三个月	1.0219	0.0873	0.9346	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三个月	1.0219	0.0873	0.9346	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近六个月	2.2915	0.1736	2.1179	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	成立至今	4.1626	0.3059	3.8567	0.0030	0.0000	0.0030
2014-03-31	近三个月	1.2571	0.0863	1.1708	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三个月	1.2444	0.0882	1.1562	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	近三个月	1.2444	0.0882	1.1562	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	成立至今	1.8297	0.1333	1.6964	0.0035	0.0000	0.0035
2013-09-30	近三个月	0.5785	0.0451	0.5334	0.0021	0.0000	0.0021

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