万家货币A(519508) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家货币A(519508)

2025-05-22 0.3557

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3807	0.0863	0.2944	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.7775	0.1745	0.6030	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.6242	0.3500	1.2742	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	5.5533	1.0510	4.5023	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	9.6592	1.7510	7.9082	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	73.2522	24.7416	48.5106	0.0065	0.0035	0.0030
2024-12-31	近三个月	0.3953	0.0882	0.3071	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3953	0.0882	0.3071	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7968	0.1764	0.6204	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7968	0.1764	0.6204	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7533	0.3510	1.4023	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7533	0.3510	1.4023	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.6990	1.0510	4.6480	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.6990	1.0510	4.6480	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	9.8440	1.7519	8.0921	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.8440	1.7519	8.0921	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	72.5952	24.6553	47.9399	0.0065	0.0035	0.0030
2024-12-31	成立至今	72.5952	24.6553	47.9399	0.0065	0.0035	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.3999	0.0882	0.3117	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8402	0.1755	0.6647	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.8690	0.3510	1.5180	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.8552	1.0510	4.8042	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.0485	1.7519	8.2966	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	71.9156	24.5671	47.3485	0.0066	0.0035	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1428	0.0288	0.1140	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4385	0.0873	0.3512	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4385	0.0873	0.3512	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9490	0.1745	0.7745	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9490	0.1745	0.7745	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9475	0.3510	1.5965	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9475	0.3510	1.5965	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.9833	1.0510	4.9323	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.9833	1.0510	4.9323	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.2602	1.7519	8.5083	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	71.2308	24.4789	46.7519	0.0066	0.0036	0.0030
2024-06-30	成立至今	71.2308	24.4789	46.7519	0.0066	0.0036	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5082	0.0873	0.4209	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0203	0.1755	0.8448	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.0181	0.3510	1.6671	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0632	1.0510	5.0122	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.4195	1.7519	8.6676	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	70.4833	24.3916	46.0917	0.0066	0.0036	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5094	0.0882	0.4212	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5094	0.0882	0.4212	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9891	0.1764	0.8127	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9891	0.1764	0.8127	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0021	0.3500	1.6521	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.0479	1.0500	4.9979	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	10.5956	1.7510	8.8446	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	69.6212	24.3044	45.3168	0.0067	0.0036	0.0031
2023-12-31	成立至今	69.6212	24.3044	45.3168	0.0067	0.0036	0.0031
2023-09-30	近三个月	0.4773	0.0882	0.3891	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9878	0.1755	0.8123	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.9241	0.3500	1.5741	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0666	1.0500	5.0166	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	10.8297	1.7510	9.0787	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	68.7615	24.2161	44.5454	0.0067	0.0036	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1671	0.0288	0.1383	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5081	0.0873	0.4208	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5081	0.0873	0.4208	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0030	0.1736	0.8294	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0030	0.1736	0.8294	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8563	0.3500	1.5063	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.8563	0.3500	1.5063	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.9734	1.0500	4.9234	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.9734	1.0500	4.9234	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.2377	1.7510	9.4867	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	67.9598	24.1279	43.8319	0.0067	0.0036	0.0031
2023-06-30	成立至今	67.9598	24.1279	43.8319	0.0067	0.0036	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.4925	0.0863	0.4062	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9273	0.1745	0.7528	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8117	0.3500	1.4617	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.7721	1.0500	4.7221	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	11.6749	1.7510	9.9239	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	67.1109	24.0407	43.0702	0.0068	0.0036	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.4327	0.0882	0.3445	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4327	0.0882	0.3445	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8449	0.1764	0.6685	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8449	0.1764	0.6685	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8389	0.3500	1.4889	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8389	0.3500	1.4889	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.8324	1.0510	4.7814	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	5.8324	1.0510	4.7814	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.1782	1.7510	10.4272	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.1782	1.7510	10.4272	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	66.2920	23.9544	42.3376	0.0068	0.0036	0.0032
2022-12-31	成立至今	66.2920	23.9544	42.3376	0.0068	0.0036	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4105	0.0882	0.3223	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8764	0.1755	0.7009	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.9515	0.3500	1.6015	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	5.9901	1.0510	4.9391	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	12.7647	1.7510	11.0137	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	65.5756	23.8661	41.7095	0.0068	0.0036	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1463	0.0288	0.1175	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4640	0.0873	0.3767	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4640	0.0873	0.3767	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9857	0.1736	0.8121	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9857	0.1736	0.8121	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0641	0.3500	1.7141	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0641	0.3500	1.7141	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.1829	1.0510	5.1319	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.1829	1.0510	5.1319	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.3499	1.7510	11.5989	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	13.3499	1.7510	11.5989	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	64.8988	23.7779	41.1209	0.0069	0.0036	0.0033
2022-06-30	成立至今	64.8988	23.7779	41.1209	0.0069	0.0036	0.0033
2022-03-31	近三个月	0.5193	0.0863	0.4330	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0658	0.1745	0.8913	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.1152	0.3500	1.7652	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.3093	1.0510	5.2583	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	13.8122	1.7510	12.0612	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	64.1373	23.6907	40.4466	0.0069	0.0036	0.0033
2021-12-31	近三个月	0.5437	0.0882	0.4555	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5437	0.0882	0.4555	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0679	0.1764	0.8915	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0679	0.1764	0.8915	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.0893	0.3500	1.7393	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.0893	0.3500	1.7393	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.4672	1.0510	5.4162	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.4672	1.0510	5.4162	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	14.0452	1.7510	12.2942	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.0452	1.7510	12.2942	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	63.2894	23.6044	39.6850	0.0070	0.0036	0.0034
2021-12-31	成立至今	63.2894	23.6044	39.6850	0.0070	0.0036	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.5214	0.0882	0.4332	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0384	0.1755	0.8629	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.0725	0.3500	1.7225	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	6.6562	1.0510	5.6052	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.1300	1.7510	12.3790	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	62.4065	23.5161	38.8904	0.0070	0.0036	0.0034
2021-06-30	近一个月	0.1747	0.0288	0.1459	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5144	0.0873	0.4271	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5144	0.0873	0.4271	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0106	0.1736	0.8370	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0106	0.1736	0.8370	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9380	0.3500	1.5880	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	1.9380	0.3500	1.5880	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.0019	1.0510	5.9509	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.0019	1.0510	5.9509	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	14.2498	1.7510	12.4988	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	61.5642	23.4279	38.1363	0.0071	0.0037	0.0034
2021-06-30	成立至今	61.5642	23.4279	38.1363	0.0071	0.0037	0.0034
2021-03-31	近三个月	0.4938	0.0863	0.4075	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.0235	0.1745	0.8490	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	1.7381	0.3500	1.3881	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.4158	1.0510	6.3648	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	14.2960	1.7510	12.5450	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	60.7375	23.3407	37.3968	0.0071	0.0037	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5272	0.0882	0.4390	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5272	0.0882	0.4390	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9182	0.1764	0.7418	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9182	0.1764	0.7418	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.7949	0.3510	1.4439	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.7949	0.3510	1.4439	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	7.8985	1.0510	6.8475	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.8985	1.0510	6.8475	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.4559	1.7519	12.7040	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.4559	1.7519	12.7040	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	59.9478	23.2544	36.6934	0.0072	0.0037	0.0035
2020-12-31	成立至今	59.9478	23.2544	36.6934	0.0072	0.0037	0.0035
2020-09-30	近三个月	0.3890	0.0882	0.3008	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7074	0.1755	0.5319	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	1.8506	0.3510	1.4996	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.3607	1.0510	7.3097	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.6702	1.7519	12.9183	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	59.1091	23.1661	35.9430	0.0072	0.0037	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.1100	0.0288	0.0812	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3172	0.0873	0.2299	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3172	0.0873	0.2299	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.8687	0.1745	0.6942	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.8687	0.1745	0.6942	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.0577	0.3510	1.7067	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.0577	0.3510	1.7067	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	8.9463	1.0510	7.8953	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.9463	1.0510	7.8953	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	14.9758	1.7519	13.2239	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	58.4926	23.0779	35.4147	0.0072	0.0037	0.0035
2020-06-30	成立至今	58.4926	23.0779	35.4147	0.0072	0.0037	0.0035
2020-03-31	近三个月	0.6984	0.0873	0.6111	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.5823	0.0882	0.4941	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5823	0.0882	0.4941	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.1789	0.1764	1.0025	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.4497	0.3500	2.0997	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	9.7418	1.0500	8.6918	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	16.1653	1.7510	14.4143	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	57.1278	22.9034	34.2244	0.0073	0.0037	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.5932	0.0882	0.5050	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2026	0.0288	0.1738	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5837	0.0873	0.4964	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5837	0.0873	0.4964	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2561	0.1736	1.0825	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.8513	0.3500	2.5013	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	9.8181	1.0500	8.7681	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	55.2972	22.7270	32.5702	0.0074	0.0037	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.6686	0.0863	0.5823	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7223	0.0882	0.6341	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7223	0.0882	0.6341	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.5756	0.1764	1.3992	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.4618	0.3500	3.1118	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	9.7495	1.0510	8.6985	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	18.5602	1.7510	16.8092	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	成立至今	53.3709	22.5534	30.8175	0.0076	0.0037	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.8473	0.0882	0.7591	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2990	0.0288	0.2702	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9033	0.0873	0.8160	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9033	0.0873	0.8160	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.8572	0.1736	1.6836	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	3.7906	0.3500	3.4406	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	9.5348	1.0510	8.4838	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	成立至今	50.9922	22.3770	28.6152	0.0077	0.0036	0.0041
2018-03-31	近三个月	0.9455	0.0863	0.8592	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.9580	0.0882	0.8698	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9580	0.0882	0.8698	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.8984	0.1764	1.7220	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.5340	0.3500	3.1840	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	9.5942	1.0510	8.5432	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近五年	19.4998	3.3918	16.1080	0.0045	0.0024	0.0021
2017-12-31	成立至今	48.2395	22.2034	26.0361	0.0079	0.0036	0.0043
2017-09-30	近三个月	0.9317	0.0882	0.8435	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3044	0.0288	0.2756	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.8739	0.0873	0.7866	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8739	0.0873	0.7866	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.6053	0.1736	1.4317	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.8745	0.3500	2.5245	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三年	10.0765	1.0510	9.0255	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	近五年	19.3733	4.7311	14.6422	0.0049	0.0030	0.0019
2017-06-30	成立至今	45.4780	22.0270	23.4510	0.0080	0.0036	0.0044
2017-03-31	近三个月	0.7252	0.0863	0.6389	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6185	0.0882	0.5303	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6185	0.0882	0.5303	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2493	0.1764	1.0729	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.4569	0.3510	2.1059	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三年	10.6821	1.0510	9.6311	0.0052	0.0000	0.0052
2016-12-31	近五年	20.5579	6.2870	14.2709	0.0063	0.0036	0.0027
2016-12-31	成立至今	43.1797	21.8534	21.3263	0.0082	0.0035	0.0047
2016-09-30	近三个月	0.6269	0.0882	0.5387	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.5550	0.0873	0.4677	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5550	0.0873	0.4677	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.1928	0.1745	1.0183	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近一年	2.5859	0.3510	2.2349	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三年	11.9269	1.3777	10.5492	0.0053	0.0014	0.0039
2016-06-30	近五年	21.7708	7.8708	13.9000	0.0064	0.0039	0.0025
2016-06-30	成立至今	41.4132	21.6770	19.7362	0.0084	0.0035	0.0049
2016-03-31	近三个月	0.6344	0.0873	0.5471	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7155	0.0882	0.6273	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.7155	0.0882	0.6273	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近六个月	1.3768	0.1764	1.2004	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近一年	3.3153	0.3500	2.9653	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三年	12.6534	2.6908	9.9626	0.0053	0.0029	0.0024
2015-12-31	近五年	22.4886	9.2162	13.2724	0.0064	0.0039	0.0025
2015-12-31	成立至今	39.7465	21.5024	18.2441	0.0086	0.0034	0.0052
2015-09-30	近三个月	0.6567	0.0882	0.5685	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.8219	0.0873	0.7346	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.8219	0.0873	0.7346	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	1.9123	0.1736	1.7387	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	近一年	4.3039	0.3500	3.9539	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近三年	13.1132	4.0301	9.0831	0.0055	0.0035	0.0020
2015-06-30	近五年	22.2829	10.2281	12.0548	0.0065	0.0037	0.0028
2015-06-30	成立至今	37.8489	21.3260	16.5229	0.0088	0.0032	0.0056
2015-03-31	近三个月	1.0818	0.0863	0.9955	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1166	0.0882	1.0284	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.1166	0.0882	1.0284	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近六个月	2.3470	0.1764	2.1706	0.0096	0.0000	0.0096
2014-12-31	近一年	4.5620	0.3500	4.2120	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近三年	13.8917	5.5860	8.3057	0.0073	0.0038	0.0035
2014-12-31	近五年	21.2802	11.1703	10.1099	0.0072	0.0034	0.0038
2014-12-31	成立至今	35.2627	21.1524	14.1103	0.0090	0.0030	0.0060
2014-09-30	近三个月	1.2173	0.0882	1.1291	0.0121	0.0000	0.0121
2014-06-30	近一个月	0.3102	0.0288	0.2814	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近三个月	0.9588	0.0873	0.8715	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三个月	0.9588	0.0873	0.8715	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近六个月	2.1647	0.1736	1.9911	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近一年	4.6043	0.6767	3.9276	0.0032	0.0024	0.0008
2014-06-30	近三年	13.8041	7.1699	6.6342	0.0065	0.0036	0.0029
2014-06-30	成立至今	32.1615	20.9711	11.1904	0.0089	0.0027	0.0062
2014-03-31	近三个月	1.1947	0.0863	1.1084	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三个月	1.2155	0.0882	1.1273	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	近三个月	1.2155	0.0882	1.1273	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	近六个月	2.3884	0.5032	1.8852	0.0036	0.0031	0.0005
2013-12-31	近一年	4.2820	1.9908	2.2912	0.0040	0.0035	0.0005
2013-12-31	近三年	13.3864	8.5162	4.8702	0.0067	0.0027	0.0040
2013-12-31	近五年	17.9645	13.0703	4.8942	0.0073	0.0022	0.0051
2013-12-31	成立至今	29.3618	20.8024	8.5594	0.0092	0.0023	0.0069
2013-09-30	近三个月	1.1592	0.4149	0.7443	0.0030	0.0036	-0.0006
2013-06-30	近一个月	0.2857	0.2466	0.0391	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近三个月	0.9242	0.7479	0.1763	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.9242	0.7479	0.1763	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近六个月	1.8498	1.4877	0.3621	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近一年	3.6733	3.0034	0.6699	0.0050	0.0001	0.0049
2013-06-30	近三年	12.0777	9.2014	2.8763	0.0070	0.0011	0.0059
2013-06-30	成立至今	26.3446	20.2993	6.0453	0.0094	0.0018	0.0076
2013-03-31	近三个月	0.9173	0.7397	0.1776	0.0040	0.0000	0.0040
2012-12-31	近三个月	0.9577	0.7562	0.2015	0.0066	0.0000	0.0066
2012-12-31	近三个月	0.9577	0.7562	0.2015	0.0066	0.0000	0.0066
2012-12-31	近六个月	1.7906	1.5158	0.2748	0.0058	0.0001	0.0057
2012-12-31	近一年	4.4508	3.2452	1.2056	0.0097	0.0007	0.0090
2012-12-31	近三年	11.2268	8.8295	2.3973	0.0079	0.0014	0.0065
2012-12-31	近五年	17.9673	14.8519	3.1154	0.0098	0.0018	0.0080
2012-12-31	成立至今	24.0503	18.8116	5.2387	0.0097	0.0019	0.0078
2012-09-30	近三个月	0.8251	0.7596	0.0655	0.0049	0.0002	0.0047
2012-06-30	近一个月	0.4798	0.2719	0.2079	0.0173	0.0003	0.0170
2012-06-30	近三个月	1.1758	0.8568	0.3190	0.0110	0.0003	0.0107
2012-06-30	近三个月	1.1758	0.8568	0.3190	0.0110	0.0003	0.0107
2012-06-30	近六个月	2.6139	1.7295	0.8844	0.0121	0.0002	0.0119
2012-06-30	近一年	4.9410	3.4897	1.4513	0.0092	0.0002	0.0090
2012-06-30	近三年	10.1927	8.4479	1.7448	0.0081	0.0015	0.0066
2012-06-30	成立至今	21.8687	17.2959	4.5728	0.0099	0.0020	0.0079
2012-03-31	近三个月	1.4218	0.8726	0.5492	0.0130	0.0000	0.0130
2011-12-31	近三个月	1.2465	0.8822	0.3643	0.0062	0.0000	0.0062
2011-12-31	近三个月	1.2465	0.8822	0.3643	0.0062	0.0000	0.0062
2011-12-31	近六个月	2.2681	1.7603	0.5078	0.0048	0.0001	0.0047
2011-12-31	近一年	4.0979	3.2801	0.8178	0.0051	0.0007	0.0044
2011-12-31	近三年	8.3010	7.8342	0.4668	0.0066	0.0014	0.0052
2011-12-31	近五年	17.4192	14.3917	3.0275	0.0100	0.0019	0.0081
2011-12-31	成立至今	18.7647	15.5664	3.1983	0.0095	0.0020	0.0075
2011-09-30	近三个月	1.0093	0.8781	0.1312	0.0022	0.0002	0.0020
2011-06-30	近一个月	0.3436	0.2671	0.0765	0.0053	0.0000	0.0053
2011-06-30	近三个月	0.9245	0.8068	0.1177	0.0060	0.0002	0.0058
2011-06-30	近三个月	0.9245	0.8068	0.1177	0.0060	0.0002	0.0058
2011-06-30	近六个月	1.7895	1.5199	0.2696	0.0050	0.0005	0.0045
2011-06-30	近一年	3.0174	2.7082	0.3092	0.0049	0.0011	0.0038
2011-06-30	近三年	8.5826	7.8853	0.6973	0.0107	0.0016	0.0091
2011-06-30	成立至今	16.1310	13.8061	2.3249	0.0098	0.0020	0.0078
2011-03-31	近三个月	0.8573	0.7130	0.1443	0.0039	0.0003	0.0036
2010-12-31	近三个月	0.5850	0.6212	-0.0362	0.0029	0.0003	0.0026
2010-12-31	近三个月	0.5850	0.6212	-0.0362	0.0029	0.0003	0.0026
2010-12-31	近六个月	1.2065	1.1884	0.0181	0.0042	0.0004	0.0038
2010-12-31	近一年	2.2958	2.3041	-0.0083	0.0068	0.0003	0.0065
2010-12-31	近三年	8.4950	8.3266	0.1684	0.0106	0.0020	0.0086
2010-12-31	成立至今	14.0895	12.2863	1.8032	0.0102	0.0020	0.0082
2010-09-30	近三个月	0.6179	0.5671	0.0508	0.0052	0.0000	0.0052
2010-06-30	近一个月	0.1524	0.1849	-0.0325	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近三个月	0.4783	0.5610	-0.0827	0.0054	0.0000	0.0054
2010-06-30	近三个月	0.4783	0.5610	-0.0827	0.0054	0.0000	0.0054
2010-06-30	近六个月	1.0764	1.1158	-0.0394	0.0087	0.0000	0.0087
2010-06-30	近一年	1.9292	2.2500	-0.3208	0.0075	0.0000	0.0075
2010-06-30	近三年	10.0240	8.8359	1.1881	0.0123	0.0021	0.0102
2010-06-30	成立至今	12.7296	11.0979	1.6317	0.0107	0.0021	0.0086
2010-03-31	近三个月	0.5955	0.5548	0.0407	0.0111	0.0000	0.0111
2009-12-31	近三个月	0.5279	0.5671	-0.0392	0.0060	0.0000	0.0060
2009-12-31	近三个月	0.5279	0.5671	-0.0392	0.0060	0.0000	0.0060
2009-12-31	近六个月	0.8438	1.1342	-0.2904	0.0059	0.0000	0.0059
2009-12-31	近一年	1.7029	2.2500	-0.5471	0.0059	0.0000	0.0059
2009-12-31	近三年	10.2657	8.8075	1.4582	0.0118	0.0021	0.0097
2009-12-31	成立至今	11.5292	9.9822	1.5470	0.0109	0.0022	0.0087
2009-09-30	近三个月	0.3142	0.5671	-0.2529	0.0055	0.0000	0.0055
2009-06-30	近一个月	0.1477	0.1849	-0.0372	0.0055	0.0000	0.0055
2009-06-30	近三个月	0.4286	0.5610	-0.1324	0.0057	0.0000	0.0057
2009-06-30	近三个月	0.4286	0.5610	-0.1324	0.0057	0.0000	0.0057
2009-06-30	近六个月	0.8520	1.1158	-0.2638	0.0060	0.0000	0.0060
2009-06-30	近一年	3.4075	2.9271	0.4804	0.0159	0.0021	0.0138
2009-06-30	近三年	10.3916	8.6605	1.7311	0.0115	0.0023	0.0092
2009-06-30	成立至今	10.5961	8.8479	1.7482	0.0114	0.0023	0.0091
2009-03-31	近三个月	0.4217	0.5548	-0.1331	0.0062	0.0000	0.0062
2008-12-31	近三个月	1.6683	0.8200	0.8483	0.0287	0.0018	0.0269
2008-12-31	近三个月	1.6683	0.8200	0.8483	0.0287	0.0018	0.0269
2008-12-31	近六个月	2.5340	1.8113	0.7227	0.0207	0.0016	0.0191
2008-12-31	近一年	4.2845	3.7725	0.5120	0.0152	0.0012	0.0140
2008-12-31	成立至今	9.6619	7.7322	1.9297	0.0120	0.0024	0.0096
2008-09-30	近三个月	0.8516	0.9913	-0.1397	0.0011	0.0000	0.0011
2008-06-30	近一个月	0.2498	0.3233	-0.0735	0.0011	0.0000	0.0011
2008-06-30	近三个月	0.8668	0.9806	-0.1138	0.0050	0.0000	0.0050
2008-06-30	近三个月	0.8668	0.9806	-0.1138	0.0050	0.0000	-0.0050
2008-06-30	近六个月	1.7074	1.9611	-0.2537	0.0049	0.0000	0.0049
2008-06-30	近一年	4.3850	3.6588	0.7262	0.0111	0.0012	0.0099
2008-06-30	成立至今	6.9519	5.9208	1.0311	0.0084	0.0024	0.0060
2008-03-31	近三个月	0.8335	0.9806	-0.1471	0.0048	0.0000	0.0048
2007-12-31	近三个月	1.1976	0.9344	0.2632	0.0102	0.0002	0.0100
2007-12-31	近三个月	1.1976	0.9344	0.2632	0.0102	0.0002	0.0100
2007-12-31	近六个月	2.6328	1.6977	0.9351	0.0145	0.0013	0.0132
2007-12-31	近一年	3.9653	2.7850	1.1803	0.0110	0.0019	0.0091
2007-12-31	成立至今	5.1567	3.9597	1.1970	0.0092	0.0019	0.0073
2007-09-30	近三个月	1.4187	0.7633	0.6554	0.0178	0.0013	0.0165
2007-06-30	近一个月	0.2462	0.2012	0.0450	0.0049	0.0000	0.0049
2007-06-30	近三个月	0.7008	0.5819	0.1189	0.0031	0.0003	0.0028
2007-06-30	近三个月	0.7008	0.5819	0.1189	0.0031	0.0003	0.0028
2007-06-30	近六个月	1.2985	1.0873	0.2112	0.0026	0.0005	0.0021
2007-06-30	近一年	2.2699	2.0746	0.1953	0.0028	0.0005	0.0023
2007-06-30	成立至今	2.4593	2.2620	0.1973	0.0028	0.0005	0.0023
2007-03-31	近三个月	0.5936	0.5054	0.0882	0.0017	0.0002	0.0015
2006-12-31	近三个月	0.5042	0.5081	-0.0039	0.0015	0.0000	0.0015
2006-12-31	近三个月	0.5042	0.5081	-0.0039	0.0015	0.0000	0.0015
2006-12-31	近六个月	0.9590	0.9873	-0.0283	0.0026	0.0003	0.0023
2006-12-31	成立至今	1.1460	1.1747	-0.0287	0.0027	0.0003	0.0024
2006-09-30	近三个月	0.4525	0.4791	-0.0266	0.0034	0.0003	0.0031

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