交银裕利纯债债券C(519787) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕利纯债债券C(519787)

2024-11-22 1.2380

0.0162%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1100	0.2600	-0.1500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.6300	1.3200	-0.6900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	1.6400	3.5300	-1.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	5.6700	5.9700	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	10.9800	8.1400	2.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	23.3400	8.3000	15.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.6500	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.0600	2.4200	-1.3600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.0600	2.4200	-1.3600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	1.8600	3.2700	-1.4100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	6.2200	6.5800	-0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	6.2200	6.5800	-0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近五年	11.9700	8.3500	3.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	23.2100	8.0300	15.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	成立至今	23.2100	8.0300	15.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三个月	0.5300	1.3500	-0.8200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.0100	2.1800	-1.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	1.9900	3.1500	-1.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	6.3900	5.9400	0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	12.0700	6.9700	5.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	22.5700	6.9000	15.6700	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.8200	-0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.8200	-0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.7900	0.8300	-0.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	1.9100	2.0600	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.9100	2.0600	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	6.5500	4.7400	1.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	6.5500	4.7400	1.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近五年	12.6900	6.0400	6.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近五年	12.6900	6.0400	6.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	21.9200	5.4700	16.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.3800	0.6200	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	6.8900	4.5400	2.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近五年	13.3200	7.2700	6.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	21.3500	4.6100	16.7400	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6500	0.9400	-0.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6500	0.9400	-0.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.1000	1.2200	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.6300	1.3500	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	6.5400	2.9900	3.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近五年	14.2600	7.8700	6.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	20.9600	4.6000	16.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4000	-0.3200	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.6800	0.7000	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.8300	0.9800	4.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	14.7300	7.9500	6.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	20.1800	3.6300	16.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.6000	0.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.6000	0.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5200	0.1200	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5200	0.1200	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.7300	0.5100	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	6.7500	2.5500	4.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	6.7500	2.5500	4.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	15.6300	8.8700	6.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	15.6300	8.8700	6.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	19.6400	3.3400	16.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	19.6400	3.3400	16.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.5700	0.7300	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.2800	1.0300	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.5500	1.7300	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	7.7000	3.8100	3.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近五年	16.5300	8.2700	8.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	19.7000	3.9700	15.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.2900	0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.6000	1.8300	0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	8.1600	3.5300	4.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	8.1600	3.5300	4.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近五年	16.9300	7.3200	9.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	19.0200	3.2100	15.8100	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-06-30	成立至今	19.0200	3.2100	15.8100	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.2600	0.6900	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.5900	1.9900	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	8.0600	2.9800	5.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近五年	17.1700	6.0600	11.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	18.1900	2.9100	15.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.3800	1.4400	-0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.3800	1.4400	-0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.7700	2.1000	0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.7700	2.1000	0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	8.7000	3.3700	5.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三年	8.7000	3.3700	5.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近五年	17.2800	4.6500	12.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	17.6000	2.8200	14.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	17.6000	2.8200	14.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.6200	0.8300	-0.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.3100	1.2800	0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.8100	2.1300	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	8.9900	4.8000	4.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	16.7200	2.2000	14.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6900	0.4500	0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6900	0.4500	0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.1800	-0.2000	2.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三年	9.5800	4.5300	5.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	16.0000	1.3600	14.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	16.0000	1.3600	14.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.2000	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4800	0.8400	0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.4500	-1.6800	3.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	9.9900	5.1100	4.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	15.2100	0.9100	14.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.1000	-0.0700	2.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.1000	-0.0700	2.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	10.5900	6.0900	4.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	10.5900	6.0900	4.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	14.4300	0.7000	13.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	14.4300	0.7000	13.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.0300	-2.5000	2.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.1500	-0.0800	2.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	10.5200	4.2100	6.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	13.5300	0.0700	13.4600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.9400	0.3400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0400	1.0100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0400	1.0100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2900	0.7900	0.5000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2900	0.7900	0.5000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.1700	1.8700	1.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.1700	1.8700	1.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.5300	5.6100	5.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.5300	5.6100	5.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	13.5300	1.5700	11.9600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	13.5300	1.5700	11.9600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.3200	1.8500	-0.5300	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8500	1.0700	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.6000	1.3100	2.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	11.7800	2.5600	9.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-12-31	成立至今	12.0800	0.7700	11.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.4500	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.2300	0.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.2300	0.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.7100	0.2400	1.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.9500	2.8100	1.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	10.0400	-0.3000	10.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.0900	0.4700	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0300	1.9900	-0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0300	1.9900	-0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.2000	2.5700	-0.3700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近一年	4.5600	4.7900	-0.2300	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	8.1900	-0.5400	8.7300	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-09-30	近三个月	1.1600	0.5700	0.5900	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.3500	0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0600	1.0100	0.0500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0600	1.0100	0.0500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.3100	2.1600	0.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	近一年	4.0000	0.8300	3.1700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	5.8600	-3.0300	8.8900	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.2400	1.1400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7300	-1.1500	1.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7300	-1.1500	1.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.6500	-1.3100	2.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.1900	-3.3900	6.5800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.4700	-5.0800	8.5500	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.9100	-0.1600	1.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.3800	0.9000	-0.5200	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9100	-0.8800	1.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9100	-0.8800	1.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.5200	-2.1100	3.6300	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.7900	-3.8300	5.6200	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.6000	-1.2400	1.8400	0.0200	0.0700	-0.0500

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