基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275)
2025-04-01
0.1670
0.1800%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-01 | 0.1670 | 0.1777 |
| 2025-03-31 | 0.1667 | 0.1774 |
| 2025-03-28 | 0.1665 | 0.1772 |
| 2025-03-27 | 0.1662 | 0.1769 |
| 2025-03-26 | 0.1664 | 0.1771 |
| 2025-03-25 | 0.1665 | 0.1772 |
| 2025-03-24 | 0.1665 | 0.1772 |
| 2025-03-21 | 0.1667 | 0.1774 |
| 2025-03-20 | 0.1668 | 0.1775 |
| 2025-03-19 | 0.1666 | 0.1773 |
| 2025-03-18 | 0.1664 | 0.1771 |
| 2025-03-17 | 0.1664 | 0.1771 |
| 2025-03-14 | 0.1663 | 0.1770 |
| 2025-03-13 | 0.1664 | 0.1771 |
| 2025-03-12 | 0.1664 | 0.1771 |
| 2025-03-11 | 0.1666 | 0.1773 |
| 2025-03-10 | 0.1669 | 0.1776 |
| 2025-03-07 | 0.1667 | 0.1774 |
| 2025-03-06 | 0.1667 | 0.1774 |
| 2025-03-05 | 0.1669 | 0.1776 |
| 2025-03-04 | 0.1672 | 0.1779 |
| 2025-03-03 | 0.1674 | 0.1781 |
| 2025-02-28 | 0.1671 | 0.1778 |
| 2025-02-27 | 0.1668 | 0.1775 |
| 2025-02-26 | 0.1669 | 0.1776 |
| 2025-02-25 | 0.1667 | 0.1774 |
| 2025-02-24 | 0.1662 | 0.1769 |
| 2025-02-21 | 0.1660 | 0.1767 |
| 2025-02-20 | 0.1657 | 0.1764 |
| 2025-02-19 | 0.1655 | 0.1762 |
| 2025-02-18 | 0.1655 | 0.1762 |
| 2025-02-17 | 0.1656 | 0.1763 |
| 2025-02-14 | 0.1656 | 0.1763 |
| 2025-02-13 | 0.1653 | 0.1760 |
| 2025-02-12 | 0.1650 | 0.1757 |
| 2025-02-11 | 0.1653 | 0.1760 |
| 2025-02-10 | 0.1654 | 0.1761 |
| 2025-02-07 | 0.1654 | 0.1761 |
| 2025-02-06 | 0.1656 | 0.1763 |
| 2025-02-05 | 0.1656 | 0.1763 |
| 2025-01-27 | 0.1649 | 0.1756 |
| 2025-01-24 | 0.1646 | 0.1753 |
| 2025-01-23 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2025-01-22 | 0.1646 | 0.1753 |
| 2025-01-21 | 0.1646 | 0.1753 |
| 2025-01-20 | 0.1644 | 0.1751 |
| 2025-01-17 | 0.1644 | 0.1751 |
| 2025-01-16 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2025-01-15 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2025-01-14 | 0.1637 | 0.1744 |
| 2025-01-13 | 0.1637 | 0.1744 |
| 2025-01-10 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2025-01-09 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2025-01-08 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2025-01-07 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2025-01-06 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2025-01-03 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2025-01-02 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2024-12-31 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-12-30 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-12-27 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-12-26 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-12-25 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-12-24 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-12-23 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-12-20 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-12-19 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-12-18 | 0.1644 | 0.1751 |
| 2024-12-17 | 0.1646 | 0.1753 |
| 2024-12-16 | 0.1646 | 0.1753 |
| 2024-12-13 | 0.1646 | 0.1753 |
| 2024-12-12 | 0.1648 | 0.1755 |
| 2024-12-11 | 0.1649 | 0.1756 |
| 2024-12-10 | 0.1650 | 0.1757 |
| 2024-12-09 | 0.1651 | 0.1758 |
| 2024-12-06 | 0.1651 | 0.1758 |
| 2024-12-05 | 0.1650 | 0.1757 |
| 2024-12-04 | 0.1649 | 0.1756 |
| 2024-12-03 | 0.1648 | 0.1755 |
| 2024-12-02 | 0.1648 | 0.1755 |
| 2024-11-29 | 0.1648 | 0.1755 |
| 2024-11-28 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2024-11-27 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2024-11-26 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2024-11-25 | 0.1644 | 0.1751 |
| 2024-11-22 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-11-21 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2024-11-20 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-11-19 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-11-18 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2024-11-15 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2024-11-14 | 0.1639 | 0.1746 |
| 2024-11-13 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-11-12 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-11-11 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2024-11-08 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2024-11-07 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-11-06 | 0.1638 | 0.1745 |
| 2024-11-05 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2024-11-04 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-11-01 | 0.1640 | 0.1747 |
| 2024-10-31 | 0.1641 | 0.1748 |
| 2024-10-30 | 0.1642 | 0.1749 |
| 2024-10-29 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2024-10-28 | 0.1643 | 0.1750 |
| 2024-10-25 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2024-10-24 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2024-10-23 | 0.1644 | 0.1751 |
| 2024-10-22 | 0.1645 | 0.1752 |
| 2024-10-21 | 0.1647 | 0.1754 |
| 2024-10-18 | 0.1651 | 0.1758 |
| 2024-10-17 | 0.1651 | 0.1758 |
| 2024-10-16 | 0.1653 | 0.1760 |
| 2024-10-15 | 0.1651 | 0.1758 |
| 2024-10-14 | 0.1648 | 0.1755 |
| 2024-10-11 | 0.1648 | 0.1755 |
| 2024-10-10 | 0.1648 | 0.1755 |
| 2024-10-09 | 0.1647 | 0.1754 |
| 2024-10-08 | 0.1648 | 0.1755 |
