基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)
2024-04-24
0.1603
1.7778%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-04-23 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-04-22 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2024-04-19 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2024-04-18 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-04-17 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-04-16 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-04-15 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-04-12 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2024-04-11 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-04-10 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-04-09 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-04-08 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-04-03 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-04-02 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-04-01 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2024-03-29 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2024-03-28 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2024-03-27 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2024-03-26 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2024-03-25 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-03-22 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-03-21 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-03-20 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-03-19 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-03-18 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-03-15 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-03-14 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-03-13 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-03-12 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-03-11 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-03-08 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-03-07 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2024-03-06 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2024-03-05 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2024-03-04 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-03-01 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-02-29 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-02-28 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-02-27 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-02-26 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-02-23 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-02-22 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-02-21 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2024-02-20 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-02-19 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-02-08 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-02-07 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-02-06 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-02-05 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2024-02-02 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-02-01 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-01-31 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-01-30 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-01-29 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2024-01-26 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-01-25 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2024-01-24 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2024-01-23 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-01-22 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-01-19 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-01-18 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-01-17 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2024-01-16 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2024-01-15 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-01-12 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-01-11 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-01-10 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2024-01-09 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2024-01-08 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2024-01-05 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-01-04 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2024-01-03 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-01-02 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-12-31 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2023-12-29 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2023-12-28 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2023-12-27 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2023-12-26 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2023-12-25 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2023-12-22 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2023-12-21 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2023-12-20 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2023-12-19 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-12-18 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2023-12-15 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2023-12-14 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2023-12-13 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2023-12-12 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2023-12-11 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2023-12-08 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2023-12-07 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2023-12-06 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2023-12-05 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2023-12-04 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2023-12-01 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2023-11-30 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2023-11-29 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2023-11-28 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2023-11-27 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2023-11-24 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2023-11-23 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2023-11-22 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2023-11-21 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2023-11-20 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2023-11-17 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2023-11-16 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2023-11-15 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2023-11-14 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2023-11-13 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2023-11-10 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2023-11-09 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2023-11-08 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2023-11-07 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2023-11-06 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2023-11-03 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2023-11-02 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2023-11-01 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2023-10-31 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2023-10-30 | 0.1662 | 0.1662 |
