基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银香港中小盘美元(002380)
2025-04-02
0.2124
-0.1410%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-02 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-04-01 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-03-31 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2025-03-28 | 0.2123 | 0.2123 |
| 2025-03-27 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2025-03-26 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2025-03-25 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2025-03-24 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2025-03-21 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2025-03-20 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2025-03-19 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-03-18 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2025-03-17 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-03-14 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2025-03-13 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-03-12 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2025-03-11 | 0.2098 | 0.2098 |
| 2025-03-10 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-03-07 | 0.2117 | 0.2117 |
| 2025-03-06 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2025-03-05 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2025-03-04 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-03-03 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-02-28 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-02-27 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-02-26 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-02-25 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-02-24 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-02-21 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-02-20 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-02-19 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2025-02-18 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2025-02-17 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2025-02-14 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-02-13 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-02-12 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-02-11 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2025-02-10 | 0.1898 | 0.1898 |
| 2025-02-07 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-02-06 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2025-02-05 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2025-01-27 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2025-01-24 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2025-01-23 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2025-01-22 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-01-21 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2025-01-20 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2025-01-17 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-01-16 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-01-15 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2025-01-14 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-01-13 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2025-01-10 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-01-09 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2025-01-08 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-01-07 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2025-01-06 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-01-03 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-01-02 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-12-31 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2024-12-30 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-12-27 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-12-26 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-12-25 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-12-24 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-12-23 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-12-20 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2024-12-19 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-12-18 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-12-17 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-12-16 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2024-12-13 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-12-12 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-12-11 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-12-10 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2024-12-09 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-12-06 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-12-05 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-12-04 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-12-03 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-12-02 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-11-29 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2024-11-28 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-11-27 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-11-26 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-11-25 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-11-22 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-11-21 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-11-20 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-19 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-11-18 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-11-15 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-11-14 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-11-13 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-11-12 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-11-11 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-11-08 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2024-11-07 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-11-06 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-11-05 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-11-04 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-11-01 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-10-31 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-10-30 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-10-29 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2024-10-28 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-10-25 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-10-24 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-10-23 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-10-22 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2024-10-21 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2024-10-18 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-10-17 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-10-16 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-10-15 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-10-14 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-10-11 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-10-10 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-10-09 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-10-08 | 0.1816 | 0.1816 |
