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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2019-11-08     0.99870.0100%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-080.99871.0424
2019-11-010.99861.0423
2019-10-250.99851.0422
2019-10-180.99941.0431
2019-10-110.99931.0430
2019-09-300.99971.0434
2019-09-270.99941.0431
2019-09-200.99941.0431
2019-09-190.99921.0429
2019-09-180.99921.0429
2019-09-170.99951.0432
2019-09-160.99951.0432
2019-09-120.99951.0432
2019-09-110.99951.0432
2019-09-100.99941.0431
2019-09-090.99951.0432
2019-09-060.99961.0433
2019-09-050.99971.0434
2019-09-040.99971.0434
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2019-05-200.98881.0325
2019-05-171.00521.0489