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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2020-03-27     1.01210.1683%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-03-271.01211.0558
2020-03-201.01041.0541
2020-03-131.01021.0539
2020-03-061.00971.0534
2020-02-281.00851.0522
2020-02-211.00791.0516
2020-02-141.00751.0512
2020-02-071.00571.0494
2020-01-231.00181.0455
2020-01-171.00101.0447
2020-01-101.00101.0447
2020-01-031.00071.0444
2020-01-021.00061.0443
2019-12-311.00041.0441
2019-12-301.00041.0441
2019-12-271.00031.0440
2019-12-261.00031.0440
2019-12-251.00021.0439
2019-12-241.00021.0439
2019-12-230.99981.0435
2019-12-200.99951.0432
2019-12-130.99911.0428
2019-12-060.99911.0428
2019-11-290.99901.0427
2019-11-220.99861.0423
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2019-11-010.99861.0423
2019-10-250.99851.0422
2019-10-180.99941.0431
2019-10-110.99931.0430