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前海联合泓元定开债券(005378)

2020-02-14     1.03530.1645%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-141.03531.1290
2020-02-071.03361.1273
2020-01-231.02701.1207
2020-01-171.02391.1176
2020-01-101.02751.1167
2020-01-031.02501.1142
2019-12-311.02491.1141
2019-12-301.02471.1139
2019-12-271.02461.1138
2019-12-261.02461.1138
2019-12-251.02411.1133
2019-12-241.02381.1130
2019-12-201.02231.1115
2019-12-131.02111.1103
2019-12-061.02561.1091
2019-11-291.02441.1079
2019-11-221.02351.1070
2019-11-151.01921.1027
2019-11-081.01611.0996
2019-11-011.02721.0981
2019-10-251.02941.1003
2019-10-181.02961.1005
2019-10-111.02931.1002
2019-09-301.02811.0990
2019-09-271.02791.0988
2019-09-241.02821.0991
2019-09-231.02841.0993
2019-09-201.02791.0988
2019-09-191.02791.0988
2019-09-181.02781.0987
2019-09-171.02831.0992
2019-09-161.02821.0991
2019-09-121.02801.0989
2019-09-061.02811.0990
2019-08-301.02631.0972