行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南华瑞鑫定期开放债券(005625)

2019-11-21     1.02790.0097%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-211.02791.0844
2019-11-201.02781.0843
2019-11-191.02761.0841
2019-11-181.02681.0833
2019-11-151.02571.0822
2019-11-141.02551.0820
2019-11-131.02561.0821
2019-11-121.02521.0817
2019-11-111.02531.0818
2019-11-081.02501.0815
2019-11-071.02501.0815
2019-11-061.02511.0816
2019-11-051.02491.0814
2019-11-041.02441.0809
2019-11-011.02471.0812
2019-10-311.02401.0805
2019-10-301.02391.0804
2019-10-291.02561.0821
2019-10-281.02591.0824
2019-10-251.02691.0834
2019-10-181.02751.0840
2019-10-111.00511.0616
2019-09-301.00601.0625
2019-09-271.00621.0627
2019-09-201.00721.0637
2019-09-121.00851.0650
2019-09-061.01021.0667
2019-08-301.00951.0660
2019-08-231.01121.0677
2019-08-161.01281.0693
2019-08-091.01291.0694
2019-08-021.01161.0681
2019-07-261.01041.0669
2019-07-251.01041.0669
2019-07-241.03241.0669
2019-07-231.03271.0672
2019-07-221.03271.0672
2019-07-191.03261.0671
2019-07-121.03291.0674
2019-07-051.03311.0676
2019-06-301.03171.0662
2019-06-281.03181.0663
2019-06-211.03151.0660
2019-06-141.03061.0651
2019-06-061.03081.0653
2019-05-311.03041.0649