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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2019-12-06     1.03080.0388%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.03081.0559
2019-12-031.03041.0555
2019-12-021.03051.0556
2019-11-291.03031.0554
2019-11-281.03011.0552
2019-11-271.02981.0549
2019-11-261.02961.0547
2019-11-221.02911.0542
2019-11-151.02701.0521
2019-11-081.02551.0506
2019-11-011.02391.0490
2019-10-251.02571.0508
2019-10-181.02641.0515
2019-10-111.02631.0514
2019-09-301.02481.0499
2019-09-271.02431.0494
2019-09-201.02431.0494
2019-09-121.02411.0492
2019-09-061.02331.0484
2019-08-301.02251.0476
2019-08-261.02241.0475
2019-08-231.02201.0471
2019-08-221.02211.0472
2019-08-211.02231.0474
2019-08-161.02191.0470
2019-08-091.02051.0456
2019-08-021.01811.0432
2019-07-261.01701.0421
2019-07-191.01561.0407
2019-07-121.01471.0398
2019-07-051.01361.0387
2019-06-301.01161.0367
2019-06-281.01141.0365
2019-06-211.00981.0349
2019-06-141.00791.0330