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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2019-12-06     1.03360.0484%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.03361.0468
2019-11-291.03311.0463
2019-11-221.03261.0458
2019-11-151.03121.0444
2019-11-081.03061.0438
2019-11-011.02981.0430
2019-10-251.03051.0437
2019-10-181.02991.0431
2019-10-171.02991.0431
2019-10-161.02981.0430
2019-10-151.02981.0430
2019-10-141.02981.0430
2019-10-111.02951.0427
2019-10-101.02951.0427
2019-09-301.02881.0420
2019-09-271.02851.0417
2019-09-201.02791.0411
2019-09-121.02731.0405
2019-09-061.02661.0398
2019-08-301.02581.0390
2019-08-231.02571.0389
2019-08-161.02551.0387
2019-08-091.02501.0382
2019-08-021.02391.0371
2019-07-261.02231.0355
2019-07-191.02091.0341
2019-07-121.02051.0337
2019-07-101.02001.0332
2019-07-091.01991.0331
2019-07-081.02011.0333
2019-07-051.02011.0333
2019-07-041.01991.0331
2019-07-031.01941.0326
2019-06-301.01851.0317
2019-06-281.01841.0316
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2019-06-141.01421.0274