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中金浙金债券(006096)

2020-04-03     1.03890.3865%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-031.03891.1067
2020-03-271.03491.1027
2020-03-201.03011.0979
2020-03-131.02971.0975
2020-03-061.02911.0969
2020-02-281.02481.0926
2020-02-211.02001.0878
2020-02-201.01921.0870
2020-02-191.01941.0872
2020-02-181.01941.0872
2020-02-171.01921.0870
2020-02-141.01921.0870
2020-02-131.01891.0867
2020-02-121.01841.0862
2020-02-111.01811.0859
2020-02-101.01791.0857
2020-02-071.01681.0846
2020-02-031.01551.0833
2020-01-231.01301.0808
2020-01-221.01281.0806
2020-01-211.01261.0804
2020-01-201.01241.0802
2020-01-171.01211.0799
2020-01-161.01191.0797
2020-01-151.01191.0797
2020-01-141.01181.0796
2020-01-131.01201.0798
2020-01-101.01181.0796
2020-01-031.01091.0787
2019-12-311.01121.0790
2019-12-271.01051.0783
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2019-10-181.01591.0687
2019-10-111.01561.0684