行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增瑞政金债债券C(007372)

2020-01-23     1.14570.0437%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.14571.1557
2020-01-221.14521.1552
2020-01-211.14501.1550
2020-01-201.14461.1546
2020-01-171.14361.1536
2020-01-161.14311.1531
2020-01-151.14301.1530
2020-01-141.14291.1529
2020-01-131.14341.1534
2020-01-101.14331.1533
2020-01-091.14281.1528
2020-01-081.14251.1525
2020-01-071.14241.1524
2020-01-061.14251.1525
2020-01-031.14191.1519
2020-01-021.14271.1527
2019-12-311.14301.1530
2019-12-301.14271.1527
2019-12-271.14261.1526
2019-12-261.14251.1525
2019-12-251.14201.1520
2019-12-241.14141.1514
2019-12-231.14071.1507
2019-12-201.13951.1495
2019-12-191.13841.1484
2019-12-181.13801.1480
2019-12-171.13781.1478
2019-12-161.13801.1480
2019-12-131.13781.1478
2019-12-121.13781.1478
2019-12-111.13711.1471
2019-12-101.13671.1467
2019-12-091.13631.1463
2019-12-061.13631.1463
2019-12-051.13611.1461
2019-12-041.13621.1462
2019-12-031.13601.1460
2019-12-021.13561.1456
2019-11-291.13581.1458
2019-11-281.13521.1452
2019-11-271.13481.1448
2019-11-261.13461.1446
2019-11-251.13441.1444
2019-11-221.13501.1450
2019-11-211.13501.1450
2019-11-201.13471.1447
2019-11-191.13421.1442
2019-11-181.13271.1427
2019-11-151.13121.1412
2019-11-141.13081.1408
2019-11-131.13061.1406
2019-11-121.13031.1403
2019-11-111.13021.1402
2019-11-081.12931.1393
2019-11-071.12951.1395
2019-11-061.12971.1397
2019-11-051.12911.1391
2019-11-041.00621.0162
2019-11-011.00631.0163
2019-10-311.00581.0158
2019-10-301.01561.0156
2019-10-291.01741.0174
2019-10-281.01811.0181
2019-10-251.01871.0187
2019-10-241.01871.0187
2019-10-231.01851.0185
2019-10-221.01841.0184
2019-10-211.01861.0186
2019-10-181.01881.0188
2019-10-171.01901.0190
2019-10-161.01871.0187
2019-10-151.01861.0186
2019-10-141.01871.0187
2019-10-111.01871.0187
2019-10-101.01881.0188
2019-10-091.01891.0189
2019-10-081.01841.0184
2019-09-301.01741.0174
2019-09-271.01741.0174
2019-09-261.01741.0174
2019-09-251.01741.0174
2019-09-241.01731.0173
2019-09-231.01751.0175
2019-09-201.01711.0171
2019-09-191.01701.0170
2019-09-181.01731.0173
2019-09-171.01771.0177
2019-09-161.01771.0177
2019-09-121.01721.0172
2019-09-111.01751.0175
2019-09-101.01731.0173
2019-09-091.01721.0172
2019-09-061.01711.0171
2019-09-051.01681.0168
2019-09-041.01561.0156
2019-09-031.01521.0152
2019-09-021.01501.0150
2019-08-301.01541.0154
2019-08-291.01591.0159
2019-08-281.01601.0160
2019-08-271.01591.0159
2019-08-261.01611.0161
2019-08-231.01541.0154
2019-08-221.01541.0154
2019-08-211.01531.0153
2019-08-201.01571.0157
2019-08-191.01591.0159
2019-08-161.01541.0154
2019-08-151.01541.0154
2019-08-141.01541.0154
2019-08-131.01531.0153
2019-08-121.01471.0147
2019-08-091.01481.0148
2019-08-081.01441.0144
2019-08-071.01441.0144
2019-08-061.01411.0141
2019-08-051.01431.0143
2019-08-021.01311.0131
2019-08-011.01201.0120
2019-07-311.01181.0118