行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

格林泓泰三个月定开债C(007711)

2020-01-23     1.02210.1077%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.02211.0421
2020-01-221.02101.0410
2020-01-211.02061.0406
2020-01-201.01931.0393
2020-01-171.01881.0388
2020-01-161.01841.0384
2020-01-151.01831.0383
2020-01-141.01821.0382
2020-01-131.01881.0388
2020-01-101.01821.0382
2020-01-091.01811.0381
2020-01-081.01791.0379
2020-01-071.01771.0377
2020-01-061.03761.0376
2020-01-031.03701.0370
2020-01-021.03751.0375
2019-12-311.03841.0384
2019-12-301.03811.0381
2019-12-271.03821.0382
2019-12-261.01681.0168
2019-12-251.01631.0163
2019-12-201.01451.0145
2019-12-131.01401.0140
2019-12-061.01251.0125
2019-11-291.01081.0108
2019-11-221.00921.0092
2019-11-151.00721.0072
2019-11-081.00571.0057
2019-11-011.00321.0032
2019-10-251.00391.0039
2019-10-181.00271.0027
2019-10-111.00181.0018
2019-09-301.00151.0015
2019-09-271.00041.0004
2019-09-261.00001.0000