行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银招利债券C(007753)

2020-01-23     1.0224-0.6028%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.02241.0224
2020-01-221.02861.0286
2020-01-211.02571.0257
2020-01-201.02781.0278
2020-01-171.02551.0255
2020-01-161.02581.0258
2020-01-151.02681.0268
2020-01-141.02731.0273
2020-01-131.02681.0268
2020-01-101.02471.0247
2020-01-091.02521.0252
2020-01-081.02241.0224
2020-01-071.02301.0230
2020-01-061.02111.0211
2020-01-031.02131.0213
2020-01-021.02131.0213
2019-12-311.01731.0173
2019-12-301.01521.0152
2019-12-271.01411.0141
2019-12-261.01381.0138
2019-12-251.01271.0127
2019-12-241.01171.0117
2019-12-231.01041.0104
2019-12-201.01141.0114
2019-12-191.01161.0116
2019-12-181.01171.0117
2019-12-171.01201.0120
2019-12-161.01061.0106
2019-12-131.00951.0095
2019-12-121.00821.0082
2019-12-111.00791.0079
2019-12-101.00701.0070
2019-12-091.00651.0065
2019-12-061.00671.0067
2019-12-051.00621.0062
2019-12-041.00501.0050
2019-12-031.00521.0052
2019-12-021.00491.0049
2019-11-291.00411.0041
2019-11-281.00441.0044
2019-11-271.00431.0043
2019-11-261.00471.0047
2019-11-221.00341.0034
2019-11-151.00201.0020
2019-11-081.00301.0030
2019-11-010.99970.9997
2019-10-251.00021.0002
2019-10-181.00091.0009
2019-10-111.00061.0006
2019-09-300.99980.9998
2019-09-271.00001.0000