行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源3-5年国开债指数C(007764)

2020-01-16     1.01040.0099%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-161.01041.0154
2020-01-151.01031.0153
2020-01-141.00981.0148
2020-01-131.01071.0157
2020-01-101.01041.0154
2020-01-091.01001.0150
2020-01-081.00971.0147
2020-01-071.00951.0145
2020-01-061.00951.0145
2020-01-031.00901.0140
2020-01-021.00921.0142
2019-12-311.00991.0149
2019-12-301.00971.0147
2019-12-271.00951.0145
2019-12-261.00951.0145
2019-12-251.00871.0137
2019-12-241.00841.0134
2019-12-231.00721.0122
2019-12-201.00651.0115
2019-12-191.00531.0103
2019-12-181.00481.0098
2019-12-171.00461.0096
2019-12-161.00491.0099
2019-12-131.00471.0097
2019-12-121.00471.0097
2019-12-111.00361.0086
2019-12-101.00331.0083
2019-12-091.00261.0076
2019-12-061.00271.0077
2019-12-051.00291.0079
2019-12-041.00281.0078
2019-12-031.00241.0074
2019-12-021.00201.0070
2019-11-291.00241.0074
2019-11-281.00201.0070
2019-11-271.00161.0066
2019-11-261.00151.0065
2019-11-251.00621.0062
2019-11-221.00691.0069
2019-11-211.00691.0069
2019-11-201.00641.0064
2019-11-191.00601.0060
2019-11-181.00421.0042
2019-11-151.00241.0024
2019-11-141.00151.0015
2019-11-131.00131.0013
2019-11-121.00091.0009
2019-11-111.00101.0010
2019-11-080.99990.9999
2019-11-070.99990.9999
2019-11-061.00011.0001
2019-11-051.00091.0009
2019-11-040.99880.9988
2019-11-010.99930.9993
2019-10-310.99870.9987
2019-10-300.99810.9981
2019-10-291.00051.0005
2019-10-281.00191.0019
2019-10-251.00301.0030
2019-10-241.00321.0032
2019-10-231.00291.0029
2019-10-221.00131.0013
2019-10-211.00151.0015
2019-10-181.00201.0020
2019-10-171.00231.0023
2019-10-161.00201.0020
2019-10-151.00191.0019
2019-10-141.00191.0019
2019-10-111.00181.0018
2019-10-101.00201.0020
2019-10-091.00231.0023
2019-10-081.00201.0020
2019-09-301.00091.0009
2019-09-271.00071.0007
2019-09-261.00081.0008
2019-09-251.00091.0009
2019-09-241.00071.0007
2019-09-231.00081.0008
2019-09-201.00041.0004
2019-09-121.00031.0003
2019-09-061.00051.0005
2019-08-301.00021.0002
2019-08-261.00001.0000