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嘉实价值丰裕混合C(017656)
2024-11-07
1.0323
0.8007%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-07 | 1.0323 | 1.0323 |
| 2024-11-06 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2024-11-05 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2024-11-01 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2024-10-25 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2024-10-18 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2024-10-11 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2024-09-30 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2024-09-27 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2024-09-20 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2024-09-13 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2024-09-06 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2024-08-30 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-08-23 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-08-16 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-08-09 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-07 | 1.0000 | 1.0000 |
