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博时中证基建工程指数发起式A(020323)
2024-05-09
1.0219
1.5301%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2024-05-08 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-05-07 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2024-05-06 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2024-04-30 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-04-29 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2024-04-26 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-04-25 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-04-24 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2024-04-23 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-04-22 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2024-04-19 | 1.0341 | 1.0341 |
| 2024-04-18 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2024-04-17 | 1.0315 | 1.0315 |
| 2024-04-16 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-12 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2024-04-03 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
