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博时中证基建工程指数发起式C(020324)
2024-05-09
1.0214
1.5308%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2024-05-08 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-05-07 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2024-05-06 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2024-04-30 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-04-29 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2024-04-26 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2024-04-25 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2024-04-24 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2024-04-23 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-04-22 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2024-04-19 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2024-04-18 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2024-04-17 | 1.0312 | 1.0312 |
| 2024-04-16 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-04-12 | 0.9843 | 0.9843 |
| 2024-04-03 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-03-29 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-03-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 |
