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中银证券鸿安债券C(020507)
2024-10-17
1.0016
0.0791%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-16 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-15 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-10-14 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-10-11 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-10-10 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-10-09 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-10-08 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-09-30 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-09-27 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-09-26 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-09-25 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-24 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-09-23 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-09-20 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-09-19 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-09-18 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-09-13 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-11 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-10 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-09 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-06 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-05 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-04 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-03 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-09-02 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-29 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-28 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-27 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-21 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-05 | 1.0000 | 1.0000 |
