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国投瑞银启源利率债债券(020731)
2024-05-10
1.0021
0.0299%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-05-09 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-05-08 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-05-07 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-06 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-30 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-29 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-04-26 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-25 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-04-24 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-04-23 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-04-22 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-04-19 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-04-18 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-17 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-04-16 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-15 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-12 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-03 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-03-29 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-03-22 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-15 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-13 | 1.0000 | 1.0000 |
