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民生加银中证A500指数A(023042)
2025-03-13
0.9993
-0.5672%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-13 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2025-03-12 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2025-03-11 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2025-03-10 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2025-03-07 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2025-03-06 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2025-03-05 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2025-03-04 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2025-03-03 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2025-02-28 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2025-02-27 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2025-02-26 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2025-02-25 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2025-02-24 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2025-02-21 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2025-02-14 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-02-07 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-01-24 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-01-21 | 1.0000 | 1.0000 |
