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泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)
2025-06-26
1.0030
0.0299%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-26 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-06-25 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-06-24 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-06-23 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2025-06-20 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2025-06-19 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-06-18 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-06-17 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2025-06-16 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-06-13 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-06-12 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-06-11 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-06-10 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-06-09 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-06-06 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-05 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-06-04 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-06-03 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-05-30 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-05-29 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2025-05-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-05-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-05-26 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-05-23 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-05-16 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-09 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-04-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-04-28 | 1.0000 | 1.0000 |
