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上投摩根民生需求股票(000524)

2020-03-30     1.8340-1.6094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,388.49-2,381.43-279.99-5,737.48
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-1.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益91.86139.83104.501,024.99
    债券投资收益0.000.000.0019.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.2721.0611.95100.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.6411.198.92250.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,045.05-6,286.84-2,282.482,058.15
费用
    基金管理费145.35344.55194.521,434.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.2257.4232.42239.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.9810.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.740.421.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8321.0010.4124.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.0427.7413.8135.62
  费用合计362.87765.58434.323,489.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00