0.1659% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -2,358.76 | -821.08 | -2,139.20 | -1,404.94 |
| 债券的买卖价差收入 | 708.88 | 466.06 | 632.85 | 641.50 |
| 配股权证收入 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 113.13 | 42.05 | 389.09 | 117.98 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 29.85 | 1.91 | 25.93 | 13.92 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 6.33 | 2.29 | 10.29 | 4.34 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.21 | 0.61 | 4.89 | 3.70 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -691.08 | 710.75 | -2,471.83 | -423.51 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 233.82 | 126.88 | 442.01 | 260.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 66.81 | 36.25 | 126.29 | 74.29 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 36.14 | 24.74 | 149.40 | 65.54 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.20 | 2.23 | 4.50 | 2.23 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.59 | 1.73 | 3.57 | 1.78 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.79 | 9.91 | 20.07 | 9.96 |
| 费用合计 | 414.68 | 229.42 | 822.98 | 458.56 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |