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国都创新驱动混合(002020)

2020-01-17     1.4050-0.7067%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入478.38-830.49-354.31851.42
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.1839.6933.2215.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.106.1081.83
  其他收入
    银行存款利息收入6.5622.6512.7945.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.025.765.684.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计907.96-1,003.44-457.251,004.55
费用
    基金管理费24.4357.1632.70119.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.079.535.4519.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.313.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.6810.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.051.052.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.9313.587.3415.28
  费用合计83.25128.8882.56223.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00