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国都创新驱动混合(002020)

2020-05-26     1.41600.9266%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入850.61478.38-830.49-354.31
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.1122.1839.6933.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.006.106.10
  其他收入
    银行存款利息收入8.806.5622.6512.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.480.025.765.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,582.93907.96-1,003.44-457.25
费用
    基金管理费46.9524.4357.1632.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.824.079.535.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.242.501.31
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.752.6810.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.051.05
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.283.9313.587.34
  费用合计137.2783.25128.8882.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00