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中欧强惠债券(002940)

2018-03-07     1.0081-0.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-712.97-717.72-16.41
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益1,128.32537.98140.74
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入59.0157.4764.03
  其他收入
    银行存款利息收入22.3519.305.35
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.070.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计818.02336.03-251.98
费用
    基金管理费147.3185.1535.31
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费24.5514.195.88
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出235.8299.4510.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.986.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.520.940.44
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费15.0010.306.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.191.370.01
    其他支出0.100.040.00
    小计25.8015.6212.49
  费用合计434.78215.2064.64
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00