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申万菱信安鑫优选混合C(003512)

2020-02-26     1.1370-0.8718%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入709.73-1,822.62-634.72455.93
    债券的买卖价差收入453.89116.8450.38-34.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益115.7051.3929.2949.69
    债券投资收益705.261,212.73551.82876.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0024.2924.12143.99
  其他收入
    银行存款利息收入5.388.873.9112.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.010.000.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,828.20-163.57-364.202,030.47
费用
    基金管理费102.16187.0793.49185.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.0562.3631.1661.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出57.50124.4449.201.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.276.603.275.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2430.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.85
    其他支出0.060.120.060.13
    小计11.3840.3220.0138.72
  费用合计290.84474.05226.43379.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00