万家鑫通纯债债券A(003522)
2018-05-07
1.0158
0.0098%
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -720.91 | -319.84 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,659.11 | 1,901.09 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 267.44 | 251.40 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 90.86 | 83.75 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,296.64 | 1,685.70 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 180.13 | 134.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 60.04 | 44.70 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 434.59 | 316.88 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.20 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 29.10 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.85 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.13 | 0.07 |
| 小计 | 34.27 | 16.00 |
| 费用合计 | 711.43 | 513.23 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
