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建信量化事件驱动股票(004730)

2020-01-17     1.05040.5264%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入819.56-2,208.81-407.76-32.52
    债券的买卖价差收入1.492.052.000.00
    配股权证收入28.97-90.55-1.72-29.90
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.74147.8186.640.00
    债券投资收益7.8731.7712.907.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6422.6421.17233.33
  其他收入
    银行存款利息收入7.6515.709.808.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.8717.3216.4020.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,122.79-2,724.08-1,186.76155.31
费用
    基金管理费69.78174.10100.6495.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.6329.0216.7715.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.360.250.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0029.9114.798.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.5536.2818.0215.00
  费用合计175.54408.06253.78135.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00