经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,293.00 | -1,458.16 | -1,790.56 | -3,209.57 |
债券的买卖价差收入 | 969.31 | -295.46 | -35.97 | 168.53 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 431.51 | 253.97 | 298.44 | 233.25 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.83 | 6.83 | 57.69 | 48.61 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 22.68 | 13.17 | 15.67 | 7.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 21.69 | 9.58 | 218.28 | 186.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -813.03 | 727.50 | -14,758.97 | -7,339.57 |
费用 | ||||
基金管理费 | 825.40 | 430.13 | 1,123.25 | 532.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 187.69 | 107.53 | 280.81 | 133.12 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 277.59 | 140.21 | 118.32 | 32.65 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.70 | 4.96 | 10.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.91 | 1.86 | 4.13 | 2.19 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.59 | 1.79 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 27.33 | 14.63 | 29.84 | 12.97 |
费用合计 | 1,457.84 | 777.52 | 1,860.03 | 841.83 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |