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国联高股息混合A(006123)

2024-11-20     1.10130.4927%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,442.47-736.70-219.65-1,785.71
    债券的买卖价差收入39.064.211.303.76
    配股权证收入0.001.291.290.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,748.3043.1426.91119.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.591.300.460.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.4012.840.141.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,978.92-488.22-67.82-2,336.92
费用
    基金管理费164.1154.7728.7975.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.809.134.8012.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.320.890.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.190.090.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.985.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.177.193.567.21
  费用合计340.2187.2043.45112.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00