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中金MSCI低波动指数C(006344)

2020-04-02     1.14900.8514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入115.987.48
    债券的买卖价差收入-0.32-0.06
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.610.33
    债券投资收益1.081.38
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.001.78
  其他收入
    银行存款利息收入0.081.13
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.021.21
    小计0.000.00
  收入合计289.38-14.74
费用
    基金管理费5.012.67
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费0.720.38
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.140.15
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.493.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.500.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.00
    小计8.815.85
  费用合计17.0111.02
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00