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银河臻优稳健配置混合C(008564)

2024-03-29     1.04400.2978%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,119.03-426.87-928.49-403.36
    债券的买卖价差收入885.37503.111,774.49966.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.2868.65227.52187.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.790.7915.9715.61
  其他收入
    银行存款利息收入2.821.855.382.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.006.285.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计129.76509.68-1,485.67-1,058.99
费用
    基金管理费200.00105.99403.66232.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.3317.6767.2838.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出48.6642.6581.8252.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.743.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.229.5519.209.53
  费用合计303.13177.43590.58344.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00