经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -787.58 | -920.13 | 3,931.62 | 2,620.36 |
债券的买卖价差收入 | 728.51 | 471.24 | -1,026.89 | -1,035.68 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 91.74 | 60.43 | 104.23 | 68.67 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 1,043.07 | 473.68 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 91.13 | 88.70 | 290.51 | 62.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.69 | 3.15 | 5.16 | 2.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 19.09 | 19.09 | 17.69 | 0.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,182.69 | -1,938.61 | 3,495.34 | 2,092.87 |
费用 | ||||
基金管理费 | 202.66 | 157.52 | 369.13 | 150.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 33.78 | 26.25 | 61.52 | 25.03 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.89 | 0.41 | 0.72 | 0.38 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 3.72 | 6.00 | 1.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.67 | 1.81 | 3.69 | 1.83 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
小计 | 20.67 | 11.48 | 21.72 | 9.80 |
费用合计 | 257.99 | 195.66 | 579.00 | 228.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |