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富国成长策略混合(009892)

2024-03-27     0.8314-1.6677%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,004.08-44,253.87-31,799.78192,154.59
    债券的买卖价差收入0.00125.520.27358.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,466.551,162.781,109.841,258.77
    债券投资收益0.000.000.0026.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入104.58190.0491.50185.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它105.39145.8275.192,148.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,828.33-78,308.52-12,639.79110,833.67
费用
    基金管理费2,378.874,979.472,351.938,035.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费396.48829.91391.991,339.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.002.9810.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.110.060.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出1.540.830.550.00
    小计11.2520.7410.4824.02
  费用合计2,786.605,830.132,754.4014,250.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00