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金鹰内需成长混合C(009969)

2024-03-28     0.69160.6256%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,615.30-2,869.01-1,080.0317,787.14
    债券的买卖价差收入0.0030.1630.160.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益115.83288.08230.0490.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.230.001.22
  其他收入
    银行存款利息收入4.6013.068.7721.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.1829.5917.62363.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,412.05-9,272.89-4,874.4516,553.24
费用
    基金管理费160.61419.21234.81583.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.7769.8739.1497.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.400.201.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.6315.408.1417.13
  费用合计222.62575.95322.391,052.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00