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创金合信鑫瑞混合A(011442)

2024-03-28     1.04380.0575%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8.34-58.82-13.68-1.50
    债券的买卖价差收入23.7925.917.77-63.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.021.310.800.22
    债券投资收益0.000.000.0077.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.991.390.5114.58
  其他收入
    银行存款利息收入0.550.290.099.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.795.060.8316.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计57.46-40.145.3953.83
费用
    基金管理费6.576.971.8614.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.820.870.231.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.201.240.330.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.500.891.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.100.900.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计3.904.460.891.84
  费用合计15.1716.674.2226.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00