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广发沪港深价值精选混合A(011908)

2024-03-28     0.58280.9702%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入911.14-34,752.90-24,381.77-16,682.97
    债券的买卖价差收入38.5827.204.460.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,122.041,359.101,186.14521.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.96
  其他收入
    银行存款利息收入19.6264.5643.14195.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.916.465.5034.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,419.36-23,347.47-6,459.00-23,127.90
费用
    基金管理费726.161,506.44798.751,331.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费121.03251.07133.12221.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.637.403.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.411.170.641.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出1.712.921.470.04
    小计11.6025.2912.6316.43
  费用合计899.641,874.65993.522,236.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00