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光大保德信恒鑫混合A(013980)

2024-03-27     0.8930-1.0636%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-76.94-322.13-393.19
    债券的买卖价差收入32.92121.4965.09
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.0518.3510.13
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入9.313.590.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.685.573.74
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.021.091.08
    小计0.000.000.00
  收入合计14.96-264.51-174.37
费用
    基金管理费15.2442.4822.82
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费3.8110.625.71
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.040.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.350.45
    其他支出0.000.000.00
    小计8.835.353.43
  费用合计34.7976.7041.93
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00