行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成品质医疗股票A(014121)

2025-04-29     0.71510.3227%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-5,183.50-5,407.05-179.25
    债券的买卖价差收入0.000.0078.5616.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00385.29277.86180.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.0013.6320.265.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0012.2113.493.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-10,152.81-3,372.51191.28
费用
    基金管理费0.00319.23485.87138.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0053.2180.9823.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.136.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.022.300.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0011.1118.278.74
  费用合计0.00413.15633.00176.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00