经营业绩表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -526.30 | -1,875.29 | -107.43 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 31.93 | 18.31 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 74.26 | 97.39 | 89.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.54 | 2.49 | 1.09 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 3.87 | 9.29 | 5.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.21 | 1.14 | 0.98 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -474.89 | -1,840.38 | -384.91 |
费用 | |||
基金管理费 | 54.58 | 171.70 | 100.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.10 | 28.62 | 16.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 3.50 | 1.74 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.64 | 19.32 | 9.61 |
费用合计 | 73.41 | 219.67 | 126.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |