基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时合鑫货币A(018907)
2024-05-08
0.47960.0000%
单位:万元 | 2023-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 3,768.59 |
配股权证收入 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
回购收入 | 1,450.63 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1,083.26 |
发行费用结余收入 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 |
其它 | 0.00 |
小计 | 0.00 |
收入合计 | 6,302.47 |
费用 |
基金管理费 | 386.74 |
业绩报酬 | 0.00 |
基金托管费 | 128.91 |
回购交易费 | 0.00 |
回购利息支出 | 173.62 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 |
会计师费 | 7.90 |
律师费 | 0.00 |
银行费用 | 7.41 |
持有人大会费 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 |
小计 | 31.03 |
费用合计 | 797.71 |
本期基金净收益 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 |