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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2019-11-08     1.14000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,077.26-2,070.97-1,122.93287.78
    债券的买卖价差收入24.1968.2243.79-545.47
    配股权证收入-27.2272.8548.36-32.67
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益95.98259.24239.57392.71
    债券投资收益115.68500.73392.842,968.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.37108.0188.911,124.40
  其他收入
    银行存款利息收入6.0024.0214.7745.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.61109.40109.0949.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,985.29-1,969.40-920.616,338.51
费用
    基金管理费111.89460.13327.841,762.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.1946.0132.78176.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.429.717.25104.47
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.507.003.475.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.040.020.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.864.731.875.13
    小计13.3447.7723.2146.13
  费用合计250.82959.52669.142,529.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00