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诺德双翼债券(LOF)(165705)

2018-07-25     0.94700.1057%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-07-252018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-0.13-0.76-138.23-139.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益5.224.3315.4011.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.450.321.990.85
  其他收入
    银行存款利息收入0.320.272.372.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.011.281.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6.465.14-0.88-6.17
费用
    基金管理费1.110.894.773.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.320.251.361.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.070.05
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.001.007.09
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.884.671.88
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.356.5917.6714.92
  费用合计10.428.2426.6922.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00